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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | 501.00 | 4 499.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 049.00 | 34 227.00 | 14 822.00 | 49 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 734.00 | 10 811.00 | 4 923.00 | 15 734.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 583.00 | 45 540.00 | 35 043.00 | 80 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 135 976.00 | | 135 976.00 | 135 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 347.00 | 13 087.00 | 143 260.00 | 156 347.00 |
BZ Autres créances | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
CF Disponibilités | 289 806.00 | | 289 806.00 | 289 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 478.00 | 13 087.00 | 583 391.00 | 596 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 061.00 | 58 627.00 | 618 434.00 | 677 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 110.00 | 184 678.00 | | 250 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 652.00 | 141 331.00 | | 165 652.00 |
DL TOTAL (I) | 519 534.00 | 429 779.00 | | 519 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 807.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 851.00 | 58 766.00 | | 27 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 051.00 | 76 198.00 | | 71 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 903.00 | 138 770.00 | | 98 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 434.00 | 568 550.00 | | 618 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 903.00 | 138 770.00 | | 98 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 807.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 573.00 | | 10 216.00 | 87 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 10 800.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 12 206.00 | 80 583.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 484.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 722.00 | 69 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 289.00 | | 10 216.00 | 69 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 925.00 | 5 821.00 | 12 206.00 | 51 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 441.00 | 5 821.00 | 9 722.00 | 49 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
6T Sur comptes clients | 12 409.00 | 5 245.00 | 4 567.00 | 12 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 403.00 | 5 245.00 | 9 561.00 | 17 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 403.00 | 5 245.00 | 9 561.00 | 17 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 149 301.00 | 149 301.00 | | 149 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VC Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 495.00 | 170 695.00 | 10 800.00 | 181 495.00 |
VW T.V.A. | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 903.00 | 98 903.00 | | 98 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 797.00 | 8 866.00 | | 9 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 465.00 | 6 661.00 | | 5 465.00 |
ST Autres comptes | 118 812.00 | 128 868.00 | | 118 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 991.00 | 59 444.00 | | 59 991.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 633.00 | 3 702.00 | | 3 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 430.00 | 12 568.00 | | 13 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 646.00 | 262 391.00 | | 272 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 418.00 | 85 413.00 | | 81 418.00 |
ZE Dividendes | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 267.00 | 197 473.00 | | 184 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |