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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | 1 001.00 | 3 999.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 049.00 | 40 726.00 | 8 323.00 | 49 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 734.00 | 12 040.00 | 3 694.00 | 15 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 583.00 | 53 767.00 | 26 816.00 | 80 583.00 |
BT Marchandises | 102 843.00 | | 102 843.00 | 102 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 375.00 | 16 371.00 | 154 005.00 | 170 375.00 |
BZ Autres créances | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CF Disponibilités | 365 998.00 | | 365 998.00 | 365 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 403.00 | 16 371.00 | 627 033.00 | 643 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 987.00 | 70 139.00 | 653 848.00 | 723 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | 295 761.00 | 250 110.00 | | 295 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 477.00 | 165 652.00 | | 167 477.00 |
DL TOTAL (I) | 567 007.00 | 519 531.00 | | 567 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 907.00 | 27 851.00 | | 26 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 933.00 | 71 051.00 | | 59 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 840.00 | 98 902.00 | | 86 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 847.00 | 618 433.00 | | 653 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 583.00 | | | 80 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 783.00 | | | 69 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 539.00 | 8 228.00 | | 45 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 539.00 | 8 228.00 | | 45 539.00 |