| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 960.00 | 6 888.00 | 73.00 | 6 960.00 |
AH Fonds commercial | 60 759.00 | | 60 759.00 | 60 759.00 |
AP Constructions | 73 980.00 | 73 980.00 | | 73 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 209.00 | 36 375.00 | 129 834.00 | 166 209.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 005.00 | 119 162.00 | 194 843.00 | 314 005.00 |
BT Marchandises | 146 526.00 | | 146 526.00 | 146 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 441.00 | | 54 441.00 | 54 441.00 |
BZ Autres créances | 120 070.00 | | 120 070.00 | 120 070.00 |
CF Disponibilités | 202 861.00 | | 202 861.00 | 202 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 717.00 | | 527 717.00 | 527 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 722.00 | 119 162.00 | 722 560.00 | 841 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 947.00 | 64 947.00 | | 64 947.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
DG Autres réserves | 257 858.00 | 177 541.00 | | 257 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 520.00 | 80 317.00 | | 72 520.00 |
DL TOTAL (I) | 425 936.00 | 353 417.00 | | 425 936.00 |
DP Provisions pour risques | 45 209.00 | 45 209.00 | | 45 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 209.00 | 45 209.00 | | 45 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 500.00 | 22 947.00 | | 97 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 205.00 | 6 473.00 | | 4 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 363.00 | 114 984.00 | | 119 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 347.00 | 32 767.00 | | 30 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 415.00 | 177 171.00 | | 251 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 560.00 | 575 797.00 | | 722 560.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 069.00 | 162 879.00 | | 176 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 972 514.00 | | 1 972 514.00 | 1 972 514.00 |
FG Production vendue services | 58 084.00 | | 58 084.00 | 58 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 598.00 | | 2 030 598.00 | 2 030 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 343 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 206.00 | 78 279.00 | | 56 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371.00 | 26 481.00 | | 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 788.00 | 26 481.00 | | 3 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 788.00 | 9 319.00 | | -3 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 776.00 | 25 205.00 | | 21 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 013.00 | 2 151 996.00 | | 2 037 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 494.00 | 2 071 679.00 | | 1 964 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 520.00 | 80 317.00 | | 72 520.00 |