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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
AH Fonds commercial | 60 759.00 | | 60 759.00 | 60 759.00 |
AP Constructions | 67 192.00 | 67 192.00 | | 67 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 007.00 | 48 328.00 | 122 679.00 | 171 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 415.00 | 124 399.00 | 189 016.00 | 313 415.00 |
BT Marchandises | 148 529.00 | | 148 529.00 | 148 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 538.00 | | 58 538.00 | 58 538.00 |
BZ Autres créances | 113 442.00 | | 113 442.00 | 113 442.00 |
CF Disponibilités | 268 773.00 | | 268 773.00 | 268 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 057.00 | | 593 057.00 | 593 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 472.00 | 124 399.00 | 782 073.00 | 906 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 947.00 | 64 947.00 | | 64 947.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
DG Autres réserves | 330 378.00 | 257 858.00 | | 330 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 619.00 | 72 520.00 | | 72 619.00 |
DL TOTAL (I) | 498 556.00 | 425 936.00 | | 498 556.00 |
DP Provisions pour risques | 45 209.00 | 45 209.00 | | 45 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 209.00 | 45 209.00 | | 45 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 346.00 | 97 500.00 | | 75 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 769.00 | 4 205.00 | | 3 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 124.00 | 119 363.00 | | 136 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 070.00 | 30 347.00 | | 23 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 308.00 | 251 415.00 | | 238 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 073.00 | 722 560.00 | | 782 073.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 706.00 | 176 069.00 | | 181 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 938 114.00 | | 1 938 114.00 | 1 938 114.00 |
FG Production vendue services | 52 369.00 | | 52 369.00 | 52 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 482.00 | | 1 990 482.00 | 1 990 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 317 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 664.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 475.00 | 2 395.00 | | 1 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 255.00 | 56 206.00 | | 52 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 655.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | 371.00 | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 3 788.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 858.00 | -3 788.00 | | 2 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 152.00 | 21 776.00 | | 19 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 640.00 | 2 037 013.00 | | 1 997 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 020.00 | 1 964 494.00 | | 1 925 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 619.00 | 72 520.00 | | 72 619.00 |