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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
AH Fonds commercial | 60 759.00 | | 60 759.00 | 60 759.00 |
AP Constructions | 67 192.00 | 67 192.00 | | 67 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 856.00 | 92 137.00 | 97 719.00 | 189 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 714.00 | 168 208.00 | 166 506.00 | 334 714.00 |
BT Marchandises | 152 005.00 | | 152 005.00 | 152 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 544.00 | | 55 544.00 | 55 544.00 |
BZ Autres créances | 174 523.00 | | 174 523.00 | 174 523.00 |
CF Disponibilités | 301 110.00 | | 301 110.00 | 301 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 776.00 | | 707 776.00 | 707 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 489.00 | 168 208.00 | 874 281.00 | 1 042 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 947.00 | 64 947.00 | | 64 947.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
DG Autres réserves | 456 993.00 | 402 997.00 | | 456 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 710.00 | 53 996.00 | | 78 710.00 |
DL TOTAL (I) | 631 262.00 | 552 551.00 | | 631 262.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 209.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 209.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 027.00 | 56 602.00 | | 43 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 042.00 | 148 318.00 | | 147 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 994.00 | 24 316.00 | | 34 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 020.00 | 247 193.00 | | 243 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 281.00 | 844 953.00 | | 874 281.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 752.00 | 204 166.00 | | 213 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 069 709.00 | | 2 069 709.00 | 2 069 709.00 |
FG Production vendue services | 63 284.00 | | 63 284.00 | 63 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 132 993.00 | | 2 132 993.00 | 2 132 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 478 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 922.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 010.00 | 1 758.00 | | 4 010.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 53 247.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198.00 | 2.00 | | 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 209.00 | | | 45 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 408.00 | 2.00 | | 45 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 000.00 | 71.00 | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 000.00 | 71.00 | | 19 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 408.00 | -69.00 | | 26 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 877.00 | 11 609.00 | | 23 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 919.00 | 2 079 370.00 | | 2 199 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 208.00 | 2 025 374.00 | | 2 121 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 710.00 | 53 996.00 | | 78 710.00 |