| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
AH Fonds commercial | 60 759.00 | | 60 759.00 | 60 759.00 |
AP Constructions | 67 192.00 | 67 192.00 | | 67 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 534.00 | 2 933.00 | 1 601.00 | 4 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 978.00 | 129 221.00 | 70 757.00 | 199 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 351.00 | 206 306.00 | 142 045.00 | 348 351.00 |
BT Marchandises | 190 425.00 | | 190 425.00 | 190 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 926.00 | | 40 926.00 | 40 926.00 |
BZ Autres créances | 155 503.00 | | 155 503.00 | 155 503.00 |
CF Disponibilités | 445 558.00 | | 445 558.00 | 445 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 129.00 | | 835 129.00 | 835 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 480.00 | 206 306.00 | 977 174.00 | 1 183 480.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 193.00 | 762.00 | | 5 193.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 947.00 | 64 947.00 | | 64 947.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
DG Autres réserves | 77 504.00 | 43 326.00 | | 77 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 038.00 | 88 609.00 | | 120 038.00 |
DL TOTAL (I) | 789 909.00 | 719 870.00 | | 789 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 322.00 | 29 268.00 | | 15 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 142.00 | 121 833.00 | | 135 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 935.00 | 22 822.00 | | 31 935.00 |
EA Autres dettes | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 265.00 | 173 923.00 | | 187 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 174.00 | 893 793.00 | | 977 174.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 898.00 | 158 731.00 | | 185 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 386 971.00 | | 2 386 971.00 | 2 386 971.00 |
FG Production vendue services | 69 720.00 | | 69 720.00 | 69 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 456 691.00 | | 2 456 691.00 | 2 456 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 710 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 519.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 262.00 | 4 030.00 | | 2 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 791.00 | 1 064.00 | | 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791.00 | 1 064.00 | | 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 819.00 | 217.00 | | 1 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 319.00 | 217.00 | | 6 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 528.00 | 847.00 | | -5 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 440.00 | 27 705.00 | | 37 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 335.00 | 2 309 794.00 | | 2 480 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 297.00 | 2 221 185.00 | | 2 360 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 038.00 | 88 609.00 | | 120 038.00 |