| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 080.00 | 10 150.00 | 930.00 | 11 080.00 |
AN Terrains | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
AP Constructions | 569 192.00 | 215 260.00 | 353 933.00 | 569 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 280.00 | 335 257.00 | 70 024.00 | 405 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 102.00 | 231 290.00 | 19 813.00 | 251 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 059.00 | 791 957.00 | 456 103.00 | 1 248 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BN En cours de production de biens | 49 061.00 | | 49 061.00 | 49 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 210.00 | 23 532.00 | 359 678.00 | 383 210.00 |
BZ Autres créances | 33 277.00 | | 33 277.00 | 33 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 893.00 | | 201 893.00 | 201 893.00 |
CF Disponibilités | 125 011.00 | | 125 011.00 | 125 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 795 892.00 | 23 532.00 | 772 360.00 | 795 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 951.00 | 815 489.00 | 1 228 463.00 | 2 043 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 558 154.00 | 515 055.00 | | 558 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 139.00 | 83 099.00 | | 79 139.00 |
DL TOTAL (I) | 681 293.00 | 642 154.00 | | 681 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 228.00 | 359 786.00 | | 246 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 502.00 | 277 683.00 | | 181 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 440.00 | 156 986.00 | | 119 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 170.00 | 822 873.00 | | 547 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 463.00 | 1 465 027.00 | | 1 228 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 299.00 | 576 646.00 | | 405 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 935 829.00 | | 1 935 829.00 | 1 935 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 829.00 | | 1 935 829.00 | 1 935 829.00 |
FM Production stockée | | | 49 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 532.00 | |
GE Autres charges | | | 29 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 823.00 | 6 995.00 | | 64 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 359.00 | 7 148.00 | | 2 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 359.00 | 7 148.00 | | 2 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 429.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 359.00 | 2 719.00 | | 2 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 592.00 | 23 160.00 | | 22 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 141.00 | 25 327.00 | | 24 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 990.00 | 2 182 601.00 | | 2 076 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 851.00 | 2 099 501.00 | | 1 997 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 139.00 | 83 099.00 | | 79 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 492.00 | 21 560.00 | | 21 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 736.00 | | 11 240.00 | 1 282 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 917.00 | 1 248 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 380.00 | 11 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 537.00 | 1 229 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | 1 160.00 | 12 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 633.00 | | 10 080.00 | 1 262 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 306.00 | 91 568.00 | 45 917.00 | 746 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 087.00 | 1 443.00 | 2 380.00 | 11 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 219.00 | 90 124.00 | 43 537.00 | 735 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 238.00 | 23 532.00 | 24 238.00 | 24 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 238.00 | 23 532.00 | 24 238.00 | 24 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 238.00 | 23 532.00 | 24 238.00 | 24 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 532.00 | 24 238.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 502.00 | 181 502.00 | | 181 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
UX Autres créances clients | 383 210.00 | | | 383 210.00 |
VB T. V. A. | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 228.00 | 104 357.00 | 141 871.00 | 246 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 558.00 | | | 113 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
VP Divers | 597.00 | | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 487.00 | 416 487.00 | | 416 487.00 |
VW T.V.A. | 55 255.00 | 55 255.00 | | 55 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 170.00 | 405 299.00 | 141 871.00 | 547 170.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 004.00 | 15 643.00 | | 17 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 150.00 | 10 178.00 | | 41 150.00 |
ST Autres comptes | 243 771.00 | 233 782.00 | | 243 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 085.00 | 20 215.00 | | 22 085.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 395 081.00 | 461 989.00 | | 395 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 384 659.00 | 380 237.00 | | 384 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 793.00 | 4 401.00 | | 3 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 797.00 | 20 044.00 | | 20 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 188.00 | 321 994.00 | | 222 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 919.00 | 258 866.00 | | 264 919.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 086 747.00 | 1 106 401.00 | | 1 086 747.00 |