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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
AN Terrains | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
AP Constructions | 572 381.00 | 296 150.00 | 276 232.00 | 572 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 503.00 | 404 138.00 | 4 365.00 | 408 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 901.00 | 223 267.00 | 35 634.00 | 258 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 916.00 | 937 965.00 | 331 951.00 | 1 269 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 864.00 | 56 867.00 | 186 997.00 | 243 864.00 |
BZ Autres créances | 46 777.00 | | 46 777.00 | 46 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 240.00 | | 651 240.00 | 651 240.00 |
CF Disponibilités | 145 035.00 | | 145 035.00 | 145 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 808.00 | 56 867.00 | 1 033 941.00 | 1 090 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 724.00 | 994 832.00 | 1 365 892.00 | 2 360 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 656 762.00 | 587 293.00 | | 656 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 071.00 | 139 469.00 | | 78 071.00 |
DL TOTAL (I) | 778 833.00 | 770 762.00 | | 778 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 608.00 | 67 696.00 | | 22 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 572.00 | 310 887.00 | | 260 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 365.00 | 117 347.00 | | 100 365.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 372.00 | 315 869.00 | | 203 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 059.00 | 811 799.00 | | 587 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 892.00 | 1 582 561.00 | | 1 365 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 059.00 | 789 190.00 | | 587 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 067 950.00 | | 2 067 950.00 | 2 067 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 950.00 | | 2 067 950.00 | 2 067 950.00 |
FM Production stockée | | | -32 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 990.00 | 45 531.00 | | 70 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 331.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 331.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | -331.00 | | -416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 122.00 | 40 577.00 | | 23 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 899.00 | 45 054.00 | | 26 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 212.00 | 2 702 045.00 | | 2 114 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 141.00 | 2 562 576.00 | | 2 036 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 071.00 | 139 469.00 | | 78 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 903.00 | | 6 013.00 | 1 263 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 243 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 400.00 | | 5 987.00 | 1 237 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 094.00 | | 26.00 | 12 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 757.00 | 48 207.00 | | 889 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 613.00 | 797.00 | | 13 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 144.00 | 47 411.00 | | 876 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 867.00 | | | 56 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 867.00 | | | 56 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 867.00 | | | 56 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 572.00 | 260 572.00 | | 260 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 372.00 | 203 372.00 | | 203 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 243 864.00 | 243 864.00 | | 243 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 088.00 | | | 45 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VP Divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 607.00 | 291 607.00 | | 291 607.00 |
VW T.V.A. | 47 090.00 | 47 090.00 | | 47 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 059.00 | 587 059.00 | | 587 059.00 |