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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
AN Terrains | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
AP Constructions | 587 891.00 | 351 263.00 | 236 627.00 | 587 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 531.00 | 397 211.00 | 74 320.00 | 471 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 974.00 | 246 494.00 | 18 480.00 | 264 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 784.00 | 1 010 787.00 | 346 996.00 | 1 357 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BN En cours de production de biens | 185 462.00 | | 185 462.00 | 185 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 394.00 | 6 790.00 | 347 604.00 | 354 394.00 |
BZ Autres créances | 423 378.00 | | 423 378.00 | 423 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 560.00 | | 351 560.00 | 351 560.00 |
CF Disponibilités | 345 523.00 | | 345 523.00 | 345 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 120.00 | 6 790.00 | 1 672 330.00 | 1 679 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 904.00 | 1 017 577.00 | 2 019 326.00 | 3 036 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 798 771.00 | 734 833.00 | | 798 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 705.00 | 63 938.00 | | 99 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
DL TOTAL (I) | 981 176.00 | 842 771.00 | | 981 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 343.00 | 400 000.00 | | 334 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 339.00 | 203 763.00 | | 234 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 472.00 | 115 873.00 | | 115 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 697.00 | 309 407.00 | | 353 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 150.00 | 1 029 342.00 | | 1 038 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 326.00 | 1 872 113.00 | | 2 019 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 125.00 | 681 330.00 | | 783 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 665 068.00 | | 1 665 068.00 | 1 665 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 068.00 | | 1 665 068.00 | 1 665 068.00 |
FM Production stockée | | | 146 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 490.00 | |
GE Autres charges | | | 8 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 773.00 | 20 076.00 | | 24 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 272.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 657.00 | 16 903.00 | | 37 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 146.00 | 21 373.00 | | 33 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 711.00 | 1 729 995.00 | | 1 906 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 006.00 | 1 666 057.00 | | 1 807 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 705.00 | 63 938.00 | | 99 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 226.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 915.00 | | 89 418.00 | 1 270 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 13 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 1 357 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 1 327 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 751.00 | | 86 196.00 | 1 242 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 345.00 | | 3 223.00 | 12 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 486.00 | 48 250.00 | 950.00 | 963 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 772.00 | 1 046.00 | | 14 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 714.00 | 47 204.00 | 950.00 | 948 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 867.00 | 8 490.00 | 58 567.00 | 56 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 867.00 | 8 490.00 | 58 567.00 | 56 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 867.00 | 8 490.00 | 58 567.00 | 56 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 490.00 | 58 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 339.00 | 234 339.00 | | 234 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 697.00 | 353 697.00 | | 353 697.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 354 394.00 | 354 394.00 | | 354 394.00 |
VB T. V. A. | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 343.00 | 79 318.00 | 255 025.00 | 334 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 266.00 | | | 88 266.00 |
VP Divers | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 038.00 | 781 038.00 | | 781 038.00 |
VW T.V.A. | 48 119.00 | 48 119.00 | | 48 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 150.00 | 783 125.00 | 255 025.00 | 1 038 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |