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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 819.00 | 14 772.00 | 1 046.00 | 15 819.00 |
AN Terrains | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
AP Constructions | 580 048.00 | 323 482.00 | 256 566.00 | 580 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 129.00 | 391 086.00 | 3 043.00 | 394 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 974.00 | 234 146.00 | 30 828.00 | 264 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 270 915.00 | 963 486.00 | 307 428.00 | 1 270 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
BN En cours de production de biens | 38 690.00 | | 38 690.00 | 38 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 529.00 | 56 867.00 | 387 662.00 | 444 529.00 |
BZ Autres créances | 49 831.00 | | 49 831.00 | 49 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 444.00 | | 551 444.00 | 551 444.00 |
CF Disponibilités | 527 565.00 | | 527 565.00 | 527 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 552.00 | 56 867.00 | 1 564 685.00 | 1 621 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 467.00 | 1 020 353.00 | 1 872 113.00 | 2 892 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 734 833.00 | 656 762.00 | | 734 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 938.00 | 78 071.00 | | 63 938.00 |
DL TOTAL (I) | 842 771.00 | 778 833.00 | | 842 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 22 608.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 763.00 | 260 572.00 | | 203 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 873.00 | 100 365.00 | | 115 873.00 |
EA Autres dettes | | 142.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 407.00 | 203 372.00 | | 309 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 342.00 | 587 059.00 | | 1 029 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 113.00 | 1 365 892.00 | | 1 872 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 330.00 | 587 059.00 | | 681 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 654 258.00 | | 1 654 258.00 | 1 654 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 258.00 | | 1 654 258.00 | 1 654 258.00 |
FM Production stockée | | | 38 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 359.00 | |
GE Autres charges | | | 5 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 272.00 | -416.00 | | 8 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 903.00 | 23 122.00 | | 16 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 373.00 | 26 899.00 | | 21 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 995.00 | 2 114 212.00 | | 1 729 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 057.00 | 2 036 141.00 | | 1 666 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 938.00 | 78 071.00 | | 63 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 916.00 | | 18 036.00 | 1 269 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 12 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 038.00 | 1 270 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 838.00 | 1 242 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 410.00 | | 1 409.00 | 14 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 387.00 | | 16 203.00 | 1 243 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 120.00 | | 425.00 | 12 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 965.00 | 42 359.00 | 16 838.00 | 937 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 410.00 | 362.00 | | 14 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 555.00 | 41 997.00 | 16 838.00 | 923 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 867.00 | | | 56 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 867.00 | | | 56 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 867.00 | | | 56 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 763.00 | 203 763.00 | | 203 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 407.00 | 309 407.00 | | 309 407.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 444 529.00 | 444 529.00 | | 444 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 51 988.00 | 334 442.00 | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 526.00 | 495 526.00 | | 495 526.00 |
VW T.V.A. | 83 475.00 | 83 475.00 | | 83 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 342.00 | 681 330.00 | 334 442.00 | 1 029 342.00 |