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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
AP Constructions | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 026.00 | 14 450.00 | 2 576.00 | 17 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 574.00 | 53 396.00 | 79 178.00 | 132 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 302.00 | 71 384.00 | 90 918.00 | 162 302.00 |
BT Marchandises | 51 344.00 | | 51 344.00 | 51 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 493.00 | | 332 493.00 | 332 493.00 |
BZ Autres créances | 68 501.00 | | 68 501.00 | 68 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
CF Disponibilités | 474 163.00 | | 474 163.00 | 474 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 253.00 | | 986 253.00 | 986 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 556.00 | 71 384.00 | 1 077 172.00 | 1 148 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 461.00 | 51 461.00 | | 51 461.00 |
DG Autres réserves | 484 793.00 | 465 951.00 | | 484 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 878.00 | 118 841.00 | | 102 878.00 |
DL TOTAL (I) | 664 708.00 | 661 829.00 | | 664 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 161.00 | 16 841.00 | | 9 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 287.00 | 58 941.00 | | 98 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 805.00 | 182 276.00 | | 145 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 550.00 | 235 454.00 | | 142 550.00 |
EA Autres dettes | 16 658.00 | 13 462.00 | | 16 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 463.00 | 506 975.00 | | 412 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 172.00 | 1 168 804.00 | | 1 077 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 680 843.00 | | 1 680 843.00 | 1 680 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 843.00 | | 1 680 843.00 | 1 680 843.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | 197.00 | | 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 249.00 | 197.00 | | 7 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 903.00 | -197.00 | | -1 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 821.00 | 43 801.00 | | 28 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 921.00 | 1 676 454.00 | | 1 729 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 042.00 | 1 557 613.00 | | 1 627 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 878.00 | 118 841.00 | | 102 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 581.00 | 17 522.00 | | 26 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 288.00 | 98 288.00 | | 98 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 805.00 | 145 805.00 | | 145 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 009.00 | 421 845.00 | 9 164.00 | 431 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 464.00 | 408 789.00 | 3 675.00 | 412 464.00 |