| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
AP Constructions | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 026.00 | 15 534.00 | 1 492.00 | 17 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 228.00 | 59 384.00 | 63 843.00 | 123 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 206.00 | 78 456.00 | 74 750.00 | 153 206.00 |
BT Marchandises | 38 751.00 | | 38 751.00 | 38 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 893.00 | | 421 893.00 | 421 893.00 |
BZ Autres créances | 55 162.00 | | 55 162.00 | 55 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 460 687.00 | | 460 687.00 | 460 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 345.00 | | 990 345.00 | 990 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 551.00 | 78 456.00 | 1 065 095.00 | 1 143 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 461.00 | 51 461.00 | | 51 461.00 |
DG Autres réserves | 442 172.00 | 484 793.00 | | 442 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 799.00 | 102 878.00 | | 182 799.00 |
DL TOTAL (I) | 702 007.00 | 664 708.00 | | 702 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 675.00 | 9 161.00 | | 3 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98 287.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 842.00 | 145 805.00 | | 177 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 241.00 | 142 550.00 | | 153 241.00 |
EA Autres dettes | 24 330.00 | 16 658.00 | | 24 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 087.00 | 412 463.00 | | 363 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 095.00 | 1 077 172.00 | | 1 065 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 087.00 | | | 363 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 905 723.00 | | 1 906 723.00 | 1 905 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 723.00 | | 1 906 723.00 | 1 905 723.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 187.00 | 4 058.00 | | 10 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 080.00 | 1 286.00 | | 2 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 267.00 | 5 345.00 | | 12 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 936.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 984.00 | 6 312.00 | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018.00 | 7 249.00 | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 249.00 | -1 903.00 | | 11 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 756.00 | 28 821.00 | | 64 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 765.00 | 1 729 921.00 | | 1 922 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 966.00 | 1 627 042.00 | | 1 739 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 799.00 | 102 878.00 | | 182 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 421.00 | 26 581.00 | | 27 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 303.00 | 250.00 | 3 747.00 | 162 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 094.00 | 153 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 094.00 | 141 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 151.00 | | 3 747.00 | 151 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 164.00 | 250.00 | | 9 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 384.00 | 19 181.00 | 12 109.00 | 71 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 397.00 | 19 181.00 | 12 109.00 | 69 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 842.00 | 177 842.00 | | 177 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 744.00 | 55 744.00 | | 55 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 552.00 | 38 552.00 | | 38 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
UX Autres créances clients | 421 893.00 | | | 421 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | | | 289.00 |
VB T. V. A. | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
VP Divers | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 321.00 | 490 907.00 | 9 414.00 | 500 321.00 |
VW T.V.A. | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 087.00 | 359 087.00 | | 359 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
ST Autres comptes | 179 745.00 | | | 179 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 683.00 | | | 36 683.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 595.00 | | | 68 595.00 |
YT Sous‐traitance | 39 906.00 | | | 39 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 226.00 | | | 361 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 380.00 | | | 152 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 601.00 | | | 273 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |