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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 709.00 | 13 119.00 | 1 590.00 | 14 709.00 |
AP Constructions | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 921.00 | 16 749.00 | 3 172.00 | 19 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 213.00 | 84 121.00 | 41 092.00 | 125 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 807.00 | 115 539.00 | 55 268.00 | 170 807.00 |
BT Marchandises | 75 529.00 | | 75 529.00 | 75 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 921.00 | | 733 921.00 | 733 921.00 |
BZ Autres créances | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 240.00 | | 74 240.00 | 74 240.00 |
CF Disponibilités | 688 184.00 | | 688 184.00 | 688 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 813.00 | | 1 583 813.00 | 1 583 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 621.00 | 115 539.00 | 1 639 082.00 | 1 754 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 461.00 | | | 51 461.00 |
DG Autres réserves | 499 971.00 | | | 499 971.00 |
DH Report à nouveau | 94 983.00 | | | 94 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 339.00 | | | 246 339.00 |
DL TOTAL (I) | 918 329.00 | | | 918 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 915.00 | | | 162 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 201.00 | | | 263 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 874.00 | | | 276 874.00 |
EA Autres dettes | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 752.00 | | | 720 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 082.00 | | | 1 639 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 813.00 | | | 715 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 591.00 | | 5 327.00 | 169 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 111.00 | 170 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 111.00 | 146 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 468.00 | | 5 327.00 | 145 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 439.00 | 23 075.00 | 3 975.00 | 96 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 709.00 | 4 410.00 | | 8 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 730.00 | 18 665.00 | 3 975.00 | 87 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 201.00 | 263 201.00 | | 263 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 734.00 | 136 734.00 | | 136 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 830.00 | 44 830.00 | | 44 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 030.00 | 48 030.00 | | 48 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
UX Autres créances clients | 720 394.00 | 720 394.00 | | 720 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VB T. V. A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 217.00 | 155 277.00 | 4 940.00 | 160 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 501 111.00 | | | 1 501 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 997.00 | | | 152 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 274.00 | 745 860.00 | 9 414.00 | 755 274.00 |
VW T.V.A. | 45 605.00 | 45 605.00 | | 45 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 752.00 | 715 813.00 | 4 940.00 | 720 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
ST Autres comptes | 242 650.00 | | | 242 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 067.00 | | | 68 067.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 567.00 | | | 110 567.00 |
YT Sous‐traitance | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 148.00 | | | 27 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 214.00 | | | 459 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 655.00 | | | 187 655.00 |
ZE Dividendes | 134 063.00 | | | 134 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 202.00 | | | 343 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |