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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 709.00 | 8 709.00 | 6 000.00 | 14 709.00 |
AP Constructions | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 581.00 | 16 009.00 | 3 572.00 | 19 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 337.00 | 70 170.00 | 54 167.00 | 124 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 591.00 | 96 439.00 | 73 152.00 | 169 591.00 |
BT Marchandises | 82 824.00 | | 82 824.00 | 82 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 871.00 | | 362 871.00 | 362 871.00 |
BZ Autres créances | 41 542.00 | | 41 542.00 | 41 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
CF Disponibilités | 617 832.00 | | 617 832.00 | 617 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 313.00 | | 1 201 313.00 | 1 201 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 904.00 | 96 439.00 | 1 274 465.00 | 1 370 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 461.00 | | | 51 461.00 |
DG Autres réserves | 499 970.00 | | | 499 970.00 |
DH Report à nouveau | 93 984.00 | | | 93 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 998.00 | | | 134 998.00 |
DL TOTAL (I) | 805 990.00 | | | 805 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 213.00 | | | 163 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 554.00 | | | 145 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 625.00 | | | 131 625.00 |
EA Autres dettes | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 474.00 | | | 468 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 464.00 | | | 1 274 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 258.00 | | | 458 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 939 966.00 | | 1 838 866.00 | 1 939 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 966.00 | | 1 838 866.00 | 1 939 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 688.00 | | | 52 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 917.00 | | | 1 877 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 918.00 | | | 1 742 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 999.00 | | | 134 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 828.00 | | | 34 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 099.00 | | 16 417.00 | 181 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 925.00 | 169 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 508.00 | 14 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 417.00 | 145 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 469.00 | | 16 417.00 | 156 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 239.00 | 24 965.00 | 26 763.00 | 98 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 808.00 | 4 410.00 | 508.00 | 4 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 430.00 | 20 555.00 | 26 255.00 | 93 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 554.00 | 145 554.00 | | 145 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 467.00 | 86 457.00 | | 86 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
UX Autres créances clients | 354 660.00 | 354 650.00 | | 354 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VB T. V. A. | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 213.00 | 152 997.00 | 10 216.00 | 163 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 249.00 | 424 835.00 | 9 414.00 | 434 249.00 |
VW T.V.A. | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 474.00 | 458 258.00 | 10 216.00 | 468 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
ST Autres comptes | 240 789.00 | | | 240 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 761.00 | | | 66 761.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 608.00 | | | 66 608.00 |
YT Sous‐traitance | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 926.00 | | | 372 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 911.00 | | | 150 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 112.00 | | | 352 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |