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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 508.00 | 720.00 | 1 787.00 | 2 508.00 |
AP Constructions | 105 999.00 | 16 630.00 | 89 368.00 | 105 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 838.00 | 257 487.00 | 80 351.00 | 337 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 644 908.00 | 968 869.00 | 676 038.00 | 1 644 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 379.00 | 1 243 708.00 | 851 671.00 | 2 095 379.00 |
BN En cours de production de biens | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
BT Marchandises | 5 515 869.00 | 61 581.00 | 5 454 288.00 | 5 515 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 977.00 | 9 950.00 | 1 627 027.00 | 1 636 977.00 |
BZ Autres créances | 796 791.00 | 36 883.00 | 759 908.00 | 796 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
CF Disponibilités | 2 117 613.00 | | 2 117 613.00 | 2 117 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 895.00 | | 47 895.00 | 47 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 140 173.00 | 108 414.00 | 10 031 758.00 | 10 140 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 235 553.00 | 1 352 123.00 | 10 883 430.00 | 12 235 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 148 099.00 | 1 962 332.00 | | 2 148 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 574.00 | 385 767.00 | | 271 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 852.00 | 93 174.00 | | 68 852.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532 526.00 | 2 485 274.00 | | 2 532 526.00 |
DP Provisions pour risques | 574.00 | 48 565.00 | | 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 574.00 | 48 565.00 | | 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 188 848.00 | 2 291 620.00 | | 2 188 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251 187.00 | 2 774 634.00 | | 2 251 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 273.00 | 229 169.00 | | 162 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 108 898.00 | 2 748 887.00 | | 3 108 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 642.00 | 582 536.00 | | 565 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 140.00 | 5 942.00 | | 5 140.00 |
EA Autres dettes | 68 339.00 | 84 266.00 | | 68 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 350 329.00 | 8 717 056.00 | | 8 350 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 883 430.00 | 11 250 896.00 | | 10 883 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 840 946.00 | 8 041 710.00 | | 7 840 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 188 848.00 | 2 291 620.00 | | 2 188 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 210 375.00 | 14 000.00 | 22 224 375.00 | 22 210 375.00 |
FG Production vendue services | 2 620 778.00 | | 2 620 778.00 | 2 620 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 831 154.00 | 14 000.00 | 24 845 154.00 | 24 831 154.00 |
FM Production stockée | | | -1 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 937 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 998 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 687 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 310.00 | |
GE Autres charges | | | 40 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 613 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 494.00 | 33 856.00 | | 35 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 796.00 | 33 856.00 | | 43 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 3 964.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 3 964.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 714.00 | 29 891.00 | | 43 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 369.00 | 26 835.00 | | 16 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 180.00 | 100 284.00 | | 83 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 017 653.00 | 22 842 545.00 | | 25 017 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 746 078.00 | 22 456 777.00 | | 24 746 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 574.00 | 385 767.00 | | 271 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 926.00 | 181 204.00 | | 196 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | 79.00 | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 112.00 | 144 204.00 | 17 330.00 | 1 116 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 727.00 | 61 581.00 | 42 727.00 | 42 727.00 |
6T Sur comptes clients | 10 958.00 | 1 728.00 | 2 737.00 | 10 958.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 570.00 | 63 310.00 | 45 465.00 | 90 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 107 537.00 | 1 760 428.00 | 347 109.00 | 2 107 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 108 898.00 | 3 108 898.00 | | 3 108 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 105.00 | 240 105.00 | | 240 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 100.00 | 269 100.00 | | 269 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 339.00 | 68 339.00 | | 68 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 623 477.00 | | | 1 623 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 107 847.00 | | | 107 847.00 |
VC Groupe et associés | 368.00 | | | 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 188 848.00 | 2 188 848.00 | | 2 188 848.00 |
VI Groupe et associés | 143 649.00 | 143 649.00 | | 143 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 740.00 | | | 539 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 851.00 | | | 683 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 485 789.00 | 2 468 164.00 | 17 625.00 | 2 485 789.00 |
VW T.V.A. | 53 824.00 | 53 824.00 | | 53 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 188 056.00 | 7 840 946.00 | 347 109.00 | 8 188 056.00 |