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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 878.00 | 4 590.00 | 2 288.00 | 6 878.00 |
AP Constructions | 105 999.00 | 37 830.00 | 68 168.00 | 105 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 304.00 | 345 099.00 | 68 205.00 | 413 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 814 958.00 | 1 254 320.00 | 560 637.00 | 1 814 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 265.00 | 1 641 841.00 | 703 424.00 | 2 345 265.00 |
BN En cours de production de biens | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
BT Marchandises | 5 844 606.00 | 59 317.00 | 5 785 289.00 | 5 844 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 531 956.00 | 24 138.00 | 2 507 817.00 | 2 531 956.00 |
BZ Autres créances | 1 021 484.00 | 15 000.00 | 1 006 484.00 | 1 021 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509 408.00 | | 509 408.00 | 509 408.00 |
CF Disponibilités | 1 160 643.00 | | 1 160 643.00 | 1 160 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 116 634.00 | 98 456.00 | 11 018 177.00 | 11 116 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 461 900.00 | 1 740 298.00 | 11 721 601.00 | 13 461 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 144 696.00 | 1 884 609.00 | | 2 144 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 365.00 | 360 086.00 | | 601 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 20 209.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 790 061.00 | 2 308 905.00 | | 2 790 061.00 |
DP Provisions pour risques | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694 895.00 | 1 946 972.00 | | 1 694 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 097 194.00 | 2 946 479.00 | | 2 097 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 975.00 | 320 423.00 | | 49 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787 090.00 | 2 851 926.00 | | 3 787 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 600.00 | 732 427.00 | | 862 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 190.00 | | |
EA Autres dettes | 427 155.00 | 227 240.00 | | 427 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 918 911.00 | 9 036 660.00 | | 8 918 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 721 601.00 | 11 358 194.00 | | 11 721 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 560 830.00 | 8 716 236.00 | | 8 560 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 694 895.00 | 1 946 972.00 | | 1 694 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 849 945.00 | 1 977.00 | 31 851 922.00 | 31 849 945.00 |
FG Production vendue services | 3 077 081.00 | | 3 077 081.00 | 3 077 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 927 026.00 | 1 977.00 | 34 929 003.00 | 34 927 026.00 |
FM Production stockée | | | -1 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 995 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 387 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 297 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 975 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 559.00 | |
GE Autres charges | | | 85 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 991 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 438.00 | 29 043.00 | | 37 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 458.00 | 84 065.00 | | 77 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 897.00 | 113 109.00 | | 114 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 672.00 | 5 487.00 | | 22 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 410.00 | 62 268.00 | | 66 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 083.00 | 67 756.00 | | 89 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 813.00 | 45 353.00 | | 25 813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 097.00 | 53 524.00 | | 138 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 651.00 | 116 647.00 | | 291 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 139 326.00 | 29 050 843.00 | | 35 139 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 537 960.00 | 28 690 756.00 | | 34 537 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 365.00 | 360 086.00 | | 601 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 239.00 | 115 074.00 | | 130 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 156 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 234.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 234.00 | 2 334 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 297 275.00 | | 156 222.00 | 2 297 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 338.00 | 165 326.00 | 52 823.00 | 1 529 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 587.00 | 2 003.00 | | 2 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 751.00 | 163 323.00 | 52 823.00 | 1 526 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 095 603.00 | 1 787 498.00 | 308 105.00 | 2 095 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 787 090.00 | 3 787 090.00 | | 3 787 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 252.00 | 447 252.00 | | 447 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 435.00 | 314 435.00 | | 314 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 155.00 | 427 155.00 | | 427 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
UX Autres créances clients | 2 503 217.00 | 2 503 217.00 | | 2 503 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
VB T. V. A. | 70 917.00 | 70 917.00 | | 70 917.00 |
VC Groupe et associés | 432 044.00 | 432 044.00 | | 432 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 694 895.00 | 1 694 895.00 | | 1 694 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 796.00 | | | 222 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 614.00 | 513 614.00 | | 513 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 592 335.00 | 3 588 211.00 | 4 124.00 | 3 592 335.00 |
VW T.V.A. | 58 372.00 | 58 372.00 | | 58 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 868 936.00 | 8 560 830.00 | 308 105.00 | 8 868 936.00 |