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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
AN Terrains | 2 225.00 | 281.00 | 1 944.00 | 2 225.00 |
AP Constructions | 105 999.00 | 51 964.00 | 54 035.00 | 105 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 415.00 | 394 089.00 | 67 326.00 | 461 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855 649.00 | 1 446 552.00 | 409 096.00 | 1 855 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 293.00 | 1 899 765.00 | 536 527.00 | 2 436 293.00 |
BN En cours de production de biens | 18 213.00 | | 18 213.00 | 18 213.00 |
BT Marchandises | 7 577 355.00 | 71 275.00 | 7 506 079.00 | 7 577 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 766 255.00 | 30 286.00 | 2 735 969.00 | 2 766 255.00 |
BZ Autres créances | 859 992.00 | 32 500.00 | 827 492.00 | 859 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CF Disponibilités | 707 850.00 | | 707 850.00 | 707 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 791.00 | | 24 791.00 | 24 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 957 650.00 | 134 061.00 | 11 823 588.00 | 11 957 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 393 943.00 | 2 033 827.00 | 12 360 116.00 | 14 393 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 446 061.00 | 2 446 061.00 | | 2 446 061.00 |
DH Report à nouveau | 336 387.00 | | | 336 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 020.00 | 336 387.00 | | 442 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 494.00 | | | 43 494.00 |
DL TOTAL (I) | 3 311 963.00 | 2 826 448.00 | | 3 311 963.00 |
DP Provisions pour risques | 45 908.00 | 9 713.00 | | 45 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 908.00 | 9 713.00 | | 45 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 400.00 | 1 256 979.00 | | 635 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 346 747.00 | 4 248 725.00 | | 3 346 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 137.00 | 173 520.00 | | 122 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 428 412.00 | 4 668 919.00 | | 3 428 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 326.00 | 857 450.00 | | 1 078 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 89 558.00 | | |
EA Autres dettes | 379 247.00 | 320 268.00 | | 379 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 972.00 | 4 356.00 | | 11 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 002 244.00 | 11 619 779.00 | | 9 002 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 360 116.00 | 14 455 941.00 | | 12 360 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 842 859.00 | 11 260 581.00 | | 8 842 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635 400.00 | 1 256 979.00 | | 635 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 095 672.00 | | 37 095 672.00 | 37 095 672.00 |
FG Production vendue services | 3 068 251.00 | | 3 068 251.00 | 3 068 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 163 923.00 | | 40 163 923.00 | 40 163 923.00 |
FM Production stockée | | | 1 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 282 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 329 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 404 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 132 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 259.00 | |
GE Autres charges | | | 80 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 521 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 647.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 326.00 | 8 883.00 | | 13 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 561.00 | 79 771.00 | | 60 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 065.00 | 6 564.00 | | 6 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 953.00 | 95 219.00 | | 79 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 473.00 | -8 454.00 | | 23 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 771.00 | 53 742.00 | | 53 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 244.00 | 45 288.00 | | 77 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 709.00 | 49 930.00 | | 2 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 514.00 | 16 290.00 | | 98 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 677.00 | 72 547.00 | | 192 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 367 113.00 | 33 918 259.00 | | 40 367 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 925 092.00 | 33 581 872.00 | | 39 925 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 020.00 | 336 387.00 | | 442 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 034.00 | 156 462.00 | | 158 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 008.00 | | 121 743.00 | 2 398 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 459.00 | 2 436 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 459.00 | 2 425 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 387 006.00 | | 121 743.00 | 2 387 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 501.00 | 150 073.00 | 29 687.00 | 1 772 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 047.00 | 831.00 | | 6 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766 454.00 | 149 242.00 | 29 687.00 | 1 766 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 713.00 | 43 259.00 | 7 065.00 | 9 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 713.00 | 43 259.00 | 7 065.00 | 9 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 009 688.00 | 2 972 441.00 | 37 246.00 | 3 009 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 428 412.00 | 3 428 412.00 | | 3 428 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 240.00 | 427 240.00 | | 427 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 138.00 | 357 138.00 | | 357 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 247.00 | 379 247.00 | | 379 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
UX Autres créances clients | 2 728 278.00 | 2 728 278.00 | | 2 728 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 977.00 | 37 977.00 | | 37 977.00 |
VB T. V. A. | 61 665.00 | 61 665.00 | | 61 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635 400.00 | 635 400.00 | | 635 400.00 |
VI Groupe et associés | 337 059.00 | 337 059.00 | | 337 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 425.00 | | | 182 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 315.00 | 41 315.00 | | 41 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757 371.00 | 757 371.00 | | 757 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 655 164.00 | 3 651 040.00 | 4 124.00 | 3 655 164.00 |
VW T.V.A. | 252 631.00 | 252 631.00 | | 252 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 880 106.00 | 8 842 859.00 | 37 246.00 | 8 880 106.00 |