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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 878.00 | 2 587.00 | 4 291.00 | 6 878.00 |
AP Constructions | 105 999.00 | 30 764.00 | 75 235.00 | 105 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 549.00 | 316 737.00 | 66 811.00 | 383 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 807 725.00 | 1 179 249.00 | 628 475.00 | 1 807 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 278.00 | 1 529 339.00 | 778 939.00 | 2 308 278.00 |
BN En cours de production de biens | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
BT Marchandises | 5 794 678.00 | 61 513.00 | 5 733 164.00 | 5 794 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 178 002.00 | 18 140.00 | 2 159 862.00 | 2 178 002.00 |
BZ Autres créances | 908 225.00 | | 908 225.00 | 908 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
CF Disponibilités | 1 734 780.00 | | 1 734 780.00 | 1 734 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 658 909.00 | 79 654.00 | 10 579 255.00 | 10 658 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 967 187.00 | 1 608 993.00 | 11 358 194.00 | 12 967 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 884 609.00 | 1 919 673.00 | | 1 884 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 086.00 | 264 936.00 | | 360 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 209.00 | 44 531.00 | | 20 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 905.00 | 2 273 140.00 | | 2 308 905.00 |
DP Provisions pour risques | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946 972.00 | 1 302 263.00 | | 1 946 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 946 479.00 | 2 734 826.00 | | 2 946 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 423.00 | 215 471.00 | | 320 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 851 926.00 | 3 373 876.00 | | 2 851 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 427.00 | 695 733.00 | | 732 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 190.00 | 915.00 | | 11 190.00 |
EA Autres dettes | 227 240.00 | 109 257.00 | | 227 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 036 660.00 | 8 432 344.00 | | 9 036 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 358 194.00 | 10 718 113.00 | | 11 358 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 182 271.00 | 7 624 234.00 | | 8 182 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 946 972.00 | 1 302 263.00 | | 1 946 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 976 503.00 | 31 562.00 | 26 008 065.00 | 25 976 503.00 |
FG Production vendue services | 2 782 787.00 | | 2 782 787.00 | 2 782 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 759 291.00 | 31 562.00 | 28 790 853.00 | 28 759 291.00 |
FM Production stockée | | | -1 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 893 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 525 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 790 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 483.00 | |
GE Autres charges | | | 84 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 419 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 043.00 | 60 311.00 | | 29 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 065.00 | 42 893.00 | | 84 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 109.00 | 140 662.00 | | 113 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 487.00 | 16 258.00 | | 5 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 268.00 | 31 661.00 | | 62 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 756.00 | 60 549.00 | | 67 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 353.00 | 80 113.00 | | 45 353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 524.00 | 32 183.00 | | 53 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 647.00 | 106 171.00 | | 116 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 050 843.00 | 27 912 539.00 | | 29 050 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 690 756.00 | 27 647 603.00 | | 28 690 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 086.00 | 264 936.00 | | 360 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 074.00 | 213 773.00 | | 115 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 610 104.00 | 2 076 139.00 | 533 964.00 | 2 610 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 851 926.00 | 2 851 926.00 | | 2 851 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 356.00 | 314 356.00 | | 314 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 284.00 | 316 284.00 | | 316 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 240.00 | 227 240.00 | | 227 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
UX Autres créances clients | 2 156 535.00 | 2 156 535.00 | | 2 156 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
VB T. V. A. | 159 934.00 | 159 934.00 | | 159 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 946 972.00 | 1 946 972.00 | | 1 946 972.00 |
VI Groupe et associés | 336 375.00 | 336 375.00 | | 336 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 258.00 | | | 190 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731 726.00 | 731 726.00 | | 731 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 107 351.00 | 3 081 761.00 | 25 590.00 | 3 107 351.00 |
VW T.V.A. | 78 959.00 | 78 959.00 | | 78 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 716 236.00 | 8 182 271.00 | 533 964.00 | 8 716 236.00 |