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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 990.00 | 8 575.00 | 3 415.00 | 11 990.00 |
AP Constructions | 85 501.00 | 85 501.00 | | 85 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 703.00 | 16 387.00 | 316.00 | 16 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 685.00 | 113 001.00 | 35 684.00 | 148 685.00 |
BF Prêts | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 576.00 | 223 463.00 | 63 113.00 | 286 576.00 |
BT Marchandises | 543 721.00 | 19 257.00 | 524 464.00 | 543 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 029.00 | 575.00 | 56 454.00 | 57 029.00 |
BZ Autres créances | 33 644.00 | | 33 644.00 | 33 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 85 005.00 | | 85 005.00 | 85 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 466.00 | 19 832.00 | 920 635.00 | 940 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 042.00 | 243 295.00 | 983 747.00 | 1 227 042.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 747 440.00 | 788 322.00 | | 747 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 408.00 | -40 883.00 | | -93 408.00 |
DL TOTAL (I) | 764 032.00 | 857 440.00 | | 764 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 977.00 | 127 304.00 | | 119 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 854.00 | 119 686.00 | | 98 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 716.00 | 247 942.00 | | 219 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 747.00 | 1 105 382.00 | | 983 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 716.00 | 247 942.00 | | 219 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 113.00 | | 29 402.00 | 271 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 23 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 940.00 | 286 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 940.00 | 250 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 205.00 | | 28 622.00 | 230 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 918.00 | | 780.00 | 28 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 464.00 | 9 937.00 | 7 940.00 | 221 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 657.00 | 918.00 | | 7 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 807.00 | 9 020.00 | 7 940.00 | 213 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 977.00 | 119 977.00 | | 119 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UP Prêts | 780.00 | | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
UX Autres créances clients | 57 029.00 | | | 57 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 644.00 | | | 33 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 221.00 | 101 740.00 | 23 480.00 | 125 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 716.00 | 219 716.00 | | 219 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |