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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 960.00 | 10 804.00 | 3 156.00 | 13 960.00 |
AP Constructions | 85 501.00 | 85 501.00 | | 85 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 703.00 | 16 597.00 | 106.00 | 16 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 465.00 | 148 993.00 | 45 472.00 | 194 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 234.00 | 261 894.00 | 67 340.00 | 329 234.00 |
BT Marchandises | 512 145.00 | 24 952.00 | 487 193.00 | 512 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 716.00 | 1 589.00 | 58 127.00 | 59 716.00 |
BZ Autres créances | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
CF Disponibilités | 128 827.00 | | 128 827.00 | 128 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 801.00 | 26 541.00 | 702 260.00 | 728 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 035.00 | 288 435.00 | 769 600.00 | 1 058 035.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 546 277.00 | 654 032.00 | | 546 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 767.00 | -107 755.00 | | -70 767.00 |
DL TOTAL (I) | 585 509.00 | 656 277.00 | | 585 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 295.00 | 103 334.00 | | 87 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 911.00 | 99 999.00 | | 95 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 090.00 | 204 217.00 | | 184 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 600.00 | 860 494.00 | | 769 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 090.00 | 204 217.00 | | 184 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 884.00 | | | 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 322.00 | | 14 912.00 | 317 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 18 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 329 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 990.00 | | 1 970.00 | 11 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 726.00 | | 12 942.00 | 283 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 306.00 | 22 588.00 | | 239 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 492.00 | 1 312.00 | | 9 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 813.00 | 21 277.00 | | 229 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 295.00 | 87 295.00 | | 87 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 716.00 | 59 716.00 | | 59 716.00 |
VP Divers | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 911.00 | 95 911.00 | | 95 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 217.00 | 87 830.00 | 18 387.00 | 106 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 090.00 | 184 090.00 | | 184 090.00 |