| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 990.00 | 9 492.00 | 2 498.00 | 11 990.00 |
AP Constructions | 85 501.00 | 85 501.00 | | 85 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 703.00 | 16 597.00 | 106.00 | 16 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 523.00 | 127 716.00 | 53 807.00 | 181 523.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 322.00 | 239 306.00 | 78 016.00 | 317 322.00 |
BT Marchandises | 517 007.00 | 21 873.00 | 495 134.00 | 517 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 762.00 | 1 589.00 | 51 173.00 | 52 762.00 |
BZ Autres créances | 36 005.00 | | 36 005.00 | 36 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 185 921.00 | | 185 921.00 | 185 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 939.00 | 23 462.00 | 782 478.00 | 805 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 261.00 | 262 768.00 | 860 494.00 | 1 123 261.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 654 032.00 | 747 440.00 | | 654 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 755.00 | -93 408.00 | | -107 755.00 |
DL TOTAL (I) | 656 277.00 | 764 032.00 | | 656 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 334.00 | 119 977.00 | | 103 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 999.00 | 98 854.00 | | 99 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 217.00 | 219 716.00 | | 204 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 494.00 | 983 747.00 | | 860 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 217.00 | 219 716.00 | | 204 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 463.00 | 15 842.00 | | 223 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 575.00 | 918.00 | | 8 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 888.00 | 14 924.00 | | 214 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 334.00 | 103 334.00 | | 103 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
UX Autres créances clients | 52 762.00 | | | 52 762.00 |
VP Divers | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 999.00 | 99 999.00 | | 99 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 398.00 | 100 011.00 | 21 387.00 | 121 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 217.00 | 204 217.00 | | 204 217.00 |