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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 960.00 | 12 214.00 | 1 746.00 | 13 960.00 |
AP Constructions | 85 501.00 | 85 501.00 | | 85 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 703.00 | 16 597.00 | 106.00 | 16 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 788.00 | 167 902.00 | 27 886.00 | 195 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 557.00 | 282 213.00 | 48 344.00 | 330 557.00 |
BT Marchandises | 313 943.00 | 134 502.00 | 179 441.00 | 313 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 250.00 | 1 589.00 | 20 661.00 | 22 250.00 |
BZ Autres créances | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CF Disponibilités | 385 797.00 | | 385 797.00 | 385 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 531.00 | 136 091.00 | 594 440.00 | 730 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 088.00 | 418 304.00 | 642 784.00 | 1 061 088.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 475 509.00 | 546 277.00 | | 475 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 420.00 | -70 767.00 | | -134 420.00 |
DL TOTAL (I) | 451 090.00 | 585 509.00 | | 451 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 884.00 | 884.00 | | 80 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 198.00 | 87 295.00 | | 21 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 611.00 | 95 911.00 | | 89 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 694.00 | 184 090.00 | | 191 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 784.00 | 769 600.00 | | 642 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 694.00 | 184 090.00 | | 191 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 884.00 | | | 80 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 234.00 | | 2 600.00 | 329 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 277.00 | 330 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 277.00 | 297 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 668.00 | | 2 600.00 | 296 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 894.00 | 21 138.00 | 819.00 | 261 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 804.00 | 1 410.00 | | 10 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 090.00 | 19 728.00 | 819.00 | 251 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 611.00 | 89 611.00 | | 89 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
UX Autres créances clients | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VI Groupe et associés | 80 884.00 | 80 884.00 | | 80 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 178.00 | 30 791.00 | 18 387.00 | 49 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 694.00 | 191 694.00 | | 191 694.00 |