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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 35 917.00 | 4 512.00 | 31 405.00 | 35 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624 996.00 | 312 245.00 | 312 751.00 | 624 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 213.00 | 317 067.00 | 1 076 146.00 | 1 393 213.00 |
BZ Autres créances | 82 055.00 | | 82 055.00 | 82 055.00 |
CF Disponibilités | 7 396 265.00 | | 7 396 265.00 | 7 396 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 478 320.00 | | 7 478 320.00 | 7 478 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 871 532.00 | 317 067.00 | 8 554 466.00 | 8 871 532.00 |
CU Autres participations | 732 300.00 | 310.00 | 731 990.00 | 732 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 000.00 | 599 000.00 | | 599 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 391 101.00 | 7 391 101.00 | | 7 391 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
DG Autres réserves | 396 745.00 | 396 745.00 | | 396 745.00 |
DH Report à nouveau | -689.00 | -117 499.00 | | -689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 688.00 | 116 810.00 | | 70 688.00 |
DL TOTAL (I) | 8 516 745.00 | 8 446 057.00 | | 8 516 745.00 |
DP Provisions pour risques | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 317.00 | 72 163.00 | | 32 317.00 |
EA Autres dettes | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 196.00 | 76 042.00 | | 36 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 554 466.00 | 8 523 624.00 | | 8 554 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 196.00 | 76 042.00 | | 36 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 889.00 | 408.00 | | 1 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 889.00 | 408.00 | | 1 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 724.00 | -408.00 | | -1 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 295.00 | 70 840.00 | | 22 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 059.00 | 214 551.00 | | 99 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 371.00 | 97 741.00 | | 28 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 688.00 | 116 810.00 | | 70 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 656.00 | | 715 310.00 | 1 490 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 443.00 | 1 393 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 812 753.00 | 1 393 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 715 310.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 310.00 | | | 715 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 346.00 | | 715 310.00 | 775 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 917.00 | 35 917.00 | | 35 917.00 |
VC Groupe et associés | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 978.00 | 86 978.00 | | 86 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |