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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 917.00 | 4 512.00 | 31 405.00 | 35 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624 996.00 | 425 620.00 | 199 376.00 | 624 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 213.00 | 430 442.00 | 962 771.00 | 1 393 213.00 |
BZ Autres créances | 94 387.00 | | 94 387.00 | 94 387.00 |
CF Disponibilités | 8 403 663.00 | | 8 403 663.00 | 8 403 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 498 050.00 | | 8 498 050.00 | 8 498 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 891 263.00 | 430 442.00 | 9 460 821.00 | 9 891 263.00 |
CU Autres participations | 732 300.00 | 310.00 | 731 990.00 | 732 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 000.00 | 599 000.00 | | 599 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 391 101.00 | 7 391 101.00 | | 7 391 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
DG Autres réserves | 396 745.00 | 396 745.00 | | 396 745.00 |
DH Report à nouveau | 69 999.00 | -689.00 | | 69 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 348.00 | 70 688.00 | | 937 348.00 |
DL TOTAL (I) | 9 454 093.00 | 8 516 745.00 | | 9 454 093.00 |
DP Provisions pour risques | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
EA Autres dettes | 3 880.00 | 3 879.00 | | 3 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 203.00 | 5 202.00 | | 5 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 460 821.00 | 8 523 472.00 | | 9 460 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 203.00 | 5 202.00 | | 5 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 007 808.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 895 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 493.00 | 165.00 | | 1 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 889.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 493.00 | -1 724.00 | | 1 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 221.00 | 22 295.00 | | -46 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 215.00 | 99 059.00 | | 1 010 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 867.00 | 28 371.00 | | 72 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 348.00 | 70 688.00 | | 937 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 213.00 | | 2 287.00 | 1 393 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 287.00 | 1 393 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 287.00 | 1 393 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 393 213.00 | | 2 287.00 | 1 393 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 167 570.00 | 1 133 750.00 | | 3 167 570.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 067.00 | 113 375.00 | | 317 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 591.00 | 113 375.00 | | 318 591.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 113 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 917.00 | 35 917.00 | | 35 917.00 |
VC Groupe et associés | 77 217.00 | | | 77 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 304.00 | 130 304.00 | | 130 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |