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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 34 146.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 125 691.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 891 828.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 351.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 562 158.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 576 510.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 468 338.00 | |
CU Autres participations | | | 731 989.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 000.00 | 599 000.00 | | 599 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 391 100.00 | 7 391 101.00 | | 7 391 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
DG Autres réserves | 396 744.00 | 396 745.00 | | 396 744.00 |
DH Report à nouveau | 1 044 955.00 | 1 049 348.00 | | 1 044 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 133.00 | -4 392.00 | | -27 133.00 |
DL TOTAL (I) | 9 464 567.00 | 9 491 702.00 | | 9 464 567.00 |
EA Autres dettes | 3 771.00 | 3 843.00 | | 3 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 771.00 | 3 843.00 | | 3 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 468 338.00 | 9 495 545.00 | | 9 468 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915.00 | 914.00 | | 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 048.00 | 5 306.00 | | 28 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 133.00 | -4 392.00 | | -27 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 409 899.00 | 22 714.00 | 432 614.00 | 409 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 900.00 | 22 714.00 | 432 614.00 | 409 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 900.00 | 22 714.00 | 432 614.00 | 409 900.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 34 146.00 | | 34 146.00 | 34 146.00 |
VI Groupe et associés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 498.00 | 14 351.00 | 34 146.00 | 48 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |