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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 558 306.00 | 409 900.00 | 148 406.00 | 558 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 528.00 | 409 900.00 | 913 628.00 | 1 323 528.00 |
BZ Autres créances | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
CF Disponibilités | 8 567 554.00 | | 8 567 554.00 | 8 567 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 581 917.00 | | 8 581 917.00 | 8 581 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 905 445.00 | 409 900.00 | 9 495 545.00 | 9 905 445.00 |
CU Autres participations | 731 990.00 | | 731 990.00 | 731 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 000.00 | 599 000.00 | | 599 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 391 101.00 | 7 391 101.00 | | 7 391 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
DG Autres réserves | 396 745.00 | 396 745.00 | | 396 745.00 |
DH Report à nouveau | 1 049 348.00 | 1 044 023.00 | | 1 049 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 392.00 | 5 324.00 | | -4 392.00 |
DL TOTAL (I) | 9 491 702.00 | 9 496 094.00 | | 9 491 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 071.00 | | |
EA Autres dettes | 3 843.00 | 3 844.00 | | 3 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 843.00 | 5 915.00 | | 3 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 495 545.00 | 9 502 009.00 | | 9 495 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 843.00 | 5 915.00 | | 3 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 840.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 345.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 071.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914.00 | 55 713.00 | | 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 306.00 | 50 389.00 | | 5 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 392.00 | 5 324.00 | | -4 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 614.00 | | 2 360.00 | 1 322 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 446.00 | 1 323 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 446.00 | 1 323 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 614.00 | | 2 360.00 | 1 322 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 409 900.00 | | | 409 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 900.00 | | | 409 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 900.00 | | | 409 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 594.00 | 47 594.00 | | 47 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |