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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
AP Constructions | 499 129.00 | 499 129.00 | | 499 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080 870.00 | 1 065 687.00 | 15 182.00 | 1 080 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 945.00 | 226 327.00 | 93 618.00 | 319 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203 605.00 | | 203 605.00 | 203 605.00 |
BF Prêts | 28 904.00 | | 28 904.00 | 28 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 601.00 | | 41 601.00 | 41 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 829.00 | 1 794 916.00 | 382 913.00 | 2 177 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 880.00 | | 27 880.00 | 27 880.00 |
BT Marchandises | 810 212.00 | | 810 212.00 | 810 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 090.00 | | 71 090.00 | 71 090.00 |
BZ Autres créances | 208 612.00 | | 208 612.00 | 208 612.00 |
CF Disponibilités | 431 705.00 | | 431 705.00 | 431 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 704.00 | | 58 704.00 | 58 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 205.00 | | 1 608 205.00 | 1 608 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 034.00 | 1 794 916.00 | 1 991 118.00 | 3 786 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 57 201.00 | | | 57 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 663.00 | | | 285 663.00 |
DL TOTAL (I) | 395 665.00 | | | 395 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 712.00 | | | 409 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 504.00 | | | 821 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 927.00 | | | 323 927.00 |
EA Autres dettes | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 453.00 | | | 1 595 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 118.00 | | | 1 991 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 871.00 | | | 1 564 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 175 867.00 | | 15 175 867.00 | 15 175 867.00 |
FD Production vendue biens | 1 592 493.00 | | 1 592 493.00 | 1 592 493.00 |
FG Production vendue services | 170 562.00 | | 170 562.00 | 170 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 938 923.00 | | 16 938 923.00 | 16 938 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 979 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 094 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 261 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 787.00 | |
GE Autres charges | | | 11 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 594 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 928.00 | | | 28 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 928.00 | | | 28 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 810.00 | | | 132 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 055 979.00 | | | 17 055 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 770 316.00 | | | 16 770 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 663.00 | | | 285 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 589 070.00 | | 216 188.00 | 2 589 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 627 429.00 | 274 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627 429.00 | 2 177 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 899 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884 015.00 | | 15 931.00 | 1 884 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 283.00 | | 200 257.00 | 701 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 129.00 | 37 787.00 | | 1 757 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 357.00 | 37 787.00 | | 1 753 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 504.00 | 821 504.00 | | 821 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 475.00 | 92 475.00 | | 92 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 093.00 | 148 093.00 | | 148 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
UP Prêts | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 601.00 | | | 41 601.00 |
UX Autres créances clients | 70 989.00 | | | 70 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
VC Groupe et associés | 53 963.00 | | | 53 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
VI Groupe et associés | 409 712.00 | 409 712.00 | | 409 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
VP Divers | 981.00 | | | 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 875.00 | 50 875.00 | | 50 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 395.00 | | | 124 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 704.00 | | | 58 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 912.00 | 338 406.00 | 70 506.00 | 408 912.00 |
VW T.V.A. | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 453.00 | 1 564 871.00 | | 1 595 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 419.00 | | | 78 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
ST Autres comptes | 472 384.00 | | | 472 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 420.00 | | | 259 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |
YT Sous‐traitance | 87 623.00 | | | 87 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 935.00 | | | 40 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 354.00 | | | 119 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 194 519.00 | | | 2 194 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 064 152.00 | | | 2 064 152.00 |
ZE Dividendes | 400 020.00 | | | 400 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 838 961.00 | | | 838 961.00 |