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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 641.00 | 2 070.00 | 2 571.00 | 4 641.00 |
AP Constructions | 464 025.00 | 464 025.00 | | 464 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 098.00 | 702 842.00 | 38 256.00 | 741 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 539.00 | 244 741.00 | 387 797.00 | 632 539.00 |
BF Prêts | 28 905.00 | | 28 905.00 | 28 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 584.00 | | 36 584.00 | 36 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 791.00 | 1 413 678.00 | 494 114.00 | 1 907 791.00 |
BT Marchandises | 988 993.00 | | 988 993.00 | 988 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 449.00 | | 78 449.00 | 78 449.00 |
BZ Autres créances | 200 170.00 | | 200 170.00 | 200 170.00 |
CF Disponibilités | 382 016.00 | | 382 016.00 | 382 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 161.00 | | 63 161.00 | 63 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 788.00 | | 1 712 788.00 | 1 712 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 620 580.00 | 1 413 678.00 | 2 206 902.00 | 3 620 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
DG Autres réserves | 345 063.00 | 342 865.00 | | 345 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 699.00 | 246 498.00 | | 326 699.00 |
DL TOTAL (I) | 773 862.00 | 642 163.00 | | 773 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 018.00 | 428 348.00 | | 319 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | 418.00 | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 254.00 | 811 823.00 | | 799 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 372.00 | 285 216.00 | | 310 372.00 |
EA Autres dettes | 2 348.00 | 3 043.00 | | 2 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 470.00 | 4 785.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 040.00 | 1 533 632.00 | | 1 433 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 902.00 | 2 175 795.00 | | 2 206 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 694.00 | 1 243 293.00 | | 1 170 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 168.00 | | 67 018.00 | 1 932 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 395.00 | 1 907 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 395.00 | 1 837 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 167.00 | | 65 889.00 | 1 863 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 360.00 | | 1 128.00 | 64 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 086.00 | 83 987.00 | 91 395.00 | 1 421 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 690.00 | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 706.00 | 83 297.00 | 91 395.00 | 1 419 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 254.00 | 799 254.00 | | 799 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UP Prêts | 28 905.00 | | 28 905.00 | 28 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 584.00 | | 36 584.00 | 36 584.00 |
UX Autres créances clients | 78 449.00 | 78 449.00 | | 78 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 018.00 | 56 672.00 | 229 648.00 | 319 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 679.00 | | | 28 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 953.00 | | | 137 953.00 |
VP Divers | 200 170.00 | 200 170.00 | | 200 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 372.00 | 310 372.00 | | 310 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 161.00 | 63 161.00 | | 63 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 269.00 | 341 780.00 | 65 489.00 | 407 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 040.00 | 1 170 694.00 | 229 648.00 | 1 433 040.00 |