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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 641.00 | 1 379.00 | 3 261.00 | 4 641.00 |
AP Constructions | 464 024.00 | 464 024.00 | | 464 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 129.00 | 739 561.00 | 28 568.00 | 768 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 012.00 | 216 120.00 | 414 892.00 | 631 012.00 |
BF Prêts | 28 904.00 | | 28 904.00 | 28 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 455.00 | | 35 455.00 | 35 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 168.00 | 1 421 085.00 | 511 082.00 | 1 932 168.00 |
BT Marchandises | 931 991.00 | | 931 991.00 | 931 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 945.00 | | 68 945.00 | 68 945.00 |
BZ Autres créances | 272 570.00 | | 272 570.00 | 272 570.00 |
CF Disponibilités | 331 981.00 | | 331 981.00 | 331 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 224.00 | | 59 224.00 | 59 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 712.00 | | 1 664 712.00 | 1 664 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 881.00 | 1 421 085.00 | 2 175 795.00 | 3 596 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 342 865.00 | | | 342 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 497.00 | | | 246 497.00 |
DL TOTAL (I) | 642 163.00 | | | 642 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 347.00 | | | 428 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 823.00 | | | 811 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 216.00 | | | 285 216.00 |
EA Autres dettes | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 632.00 | | | 1 533 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 795.00 | | | 2 175 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 293.00 | | | 1 243 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 396 882.00 | | 15 396 882.00 | 15 396 882.00 |
FD Production vendue biens | 1 532 141.00 | | 1 532 141.00 | 1 532 141.00 |
FG Production vendue services | 158 277.00 | | 158 277.00 | 158 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 087 301.00 | | 17 087 301.00 | 17 087 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 102 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 561 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 409.00 | |
GE Autres charges | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 830 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 366.00 | | | 34 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 366.00 | | | 34 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 277.00 | | | -26 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 127 477.00 | | | 17 127 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 880 979.00 | | | 16 880 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 497.00 | | | 246 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 829.00 | | 391 329.00 | 2 177 829.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 145.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209 751.00 | 64 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636 991.00 | 1 932 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 582.00 | 4 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424 657.00 | 1 863 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 772.00 | | 3 451.00 | 3 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899 946.00 | | 387 878.00 | 1 899 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 111.00 | | | 274 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 916.00 | 75 448.00 | 80 769.00 | 1 794 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 772.00 | 4 440.00 | 4 251.00 | 3 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791 144.00 | 71 007.00 | 76 518.00 | 1 791 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 823.00 | 811 823.00 | | 811 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 346.00 | 73 346.00 | | 73 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 916.00 | 122 916.00 | | 122 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
UP Prêts | 28 904.00 | | 28 904.00 | 28 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 455.00 | | 35 455.00 | 35 455.00 |
UX Autres créances clients | 68 945.00 | 68 945.00 | | 68 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 291.00 | 137 952.00 | 214 325.00 | 428 291.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 451 321.00 | | | 451 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 611.00 | | | 53 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 753.00 | 106 753.00 | | 106 753.00 |
VP Divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 485.00 | 50 485.00 | | 50 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 748.00 | 138 748.00 | | 138 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 224.00 | 59 224.00 | | 59 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 099.00 | 400 739.00 | 64 360.00 | 465 099.00 |
VW T.V.A. | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 632.00 | 1 243 293.00 | 214 325.00 | 1 533 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 343.00 | | | 108 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
ST Autres comptes | 491 498.00 | | | 491 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 272 445.00 | | | 272 445.00 |
YT Sous‐traitance | 74 973.00 | | | 74 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 800.00 | | | 119 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 242 449.00 | | | 2 242 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 139 553.00 | | | 2 139 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 879 380.00 | | | 879 380.00 |