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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 528.00 | 4 996.00 | 9 532.00 | 14 528.00 |
AP Constructions | 464 025.00 | 464 025.00 | | 464 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 966.00 | 743 033.00 | 4 934.00 | 747 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 540.00 | 408 137.00 | 236 403.00 | 644 540.00 |
AX Avances et acomptes | 38 751.00 | | 38 751.00 | 38 751.00 |
BF Prêts | 28 905.00 | | 28 905.00 | 28 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 704.00 | | 38 704.00 | 38 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 419.00 | 1 620 190.00 | 357 228.00 | 1 977 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 908 864.00 | | 908 864.00 | 908 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 464.00 | | 67 464.00 | 67 464.00 |
BZ Autres créances | 406 153.00 | | 406 153.00 | 406 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441 786.00 | | 441 786.00 | 441 786.00 |
CF Disponibilités | 706 280.00 | | 706 280.00 | 706 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 430.00 | | 77 430.00 | 77 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 976.00 | | 2 610 976.00 | 2 610 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 395.00 | 1 620 190.00 | 2 968 205.00 | 4 588 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 329 874.00 | 240 238.00 | | 329 874.00 |
DG Autres réserves | 502 584.00 | 372 038.00 | | 502 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 918.00 | 448 182.00 | | 344 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 177.00 | 1 113 258.00 | | 1 230 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 202.00 | 328 206.00 | | 306 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | 23 929.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 490.00 | 916 833.00 | | 993 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 617.00 | 381 742.00 | | 397 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 751.00 | | | 38 751.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | 832.00 | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 028.00 | 1 651 542.00 | | 1 738 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 205.00 | 2 764 800.00 | | 2 968 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 284.00 | 1 405 491.00 | | 1 514 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 965.00 | | | 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 087.00 | | 138 565.00 | 1 852 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 234.00 | 1 977 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 234.00 | 1 895 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 641.00 | | 9 887.00 | 4 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 887.00 | | 128 629.00 | 1 779 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 559.00 | | 49.00 | 67 559.00 |