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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 008.00 | 16 520.00 | 1 489.00 | 18 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 982.00 | | 243 982.00 | 243 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 845.00 | 3 911.00 | 1 934.00 | 5 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 774.00 | 53 102.00 | 19 673.00 | 72 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 787.00 | 73 533.00 | 282 255.00 | 355 787.00 |
BN En cours de production de biens | 191 787.00 | | 191 787.00 | 191 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 502.00 | 40 908.00 | 570 594.00 | 611 502.00 |
BZ Autres créances | 74 761.00 | | 74 761.00 | 74 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 472.00 | 40 908.00 | 916 565.00 | 957 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 259.00 | 114 440.00 | 1 198 819.00 | 1 313 259.00 |
CU Autres participations | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 770.00 | | | 77 770.00 |
DH Report à nouveau | 664.00 | | | 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 593.00 | | | 75 593.00 |
DL TOTAL (I) | 162 412.00 | | | 162 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 182.00 | | | 100 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 356.00 | | | 97 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 571.00 | | | 296 571.00 |
EA Autres dettes | 101 935.00 | | | 101 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 153.00 | | | 440 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 407.00 | | | 1 036 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 819.00 | | | 1 198 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 188.00 | | | 1 001 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 666.00 | | | 54 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 552 925.00 | | 1 552 925.00 | 1 552 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 925.00 | | 1 552 925.00 | 1 552 925.00 |
FM Production stockée | | | 34 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 713.00 | |
GE Autres charges | | | 61 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 104 445.00 | | | 104 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 834.00 | | | 1 654 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 241.00 | | | 1 579 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 593.00 | | | 75 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 384.00 | | 60 812.00 | 295 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409.00 | 355 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409.00 | 78 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 213.00 | | 53 778.00 | 208 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 333.00 | | 5 695.00 | 73 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 837.00 | | 1 339.00 | 13 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 972.00 | 10 969.00 | 409.00 | 62 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 518.00 | 1 001.00 | | 15 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 453.00 | 9 968.00 | 409.00 | 47 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 311.00 | 29 690.00 | 33 874.00 | 76 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 311.00 | 29 690.00 | 33 874.00 | 76 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 311.00 | 29 690.00 | 33 874.00 | 76 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 690.00 | 33 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 136 827.00 | 75 047.00 | 61 780.00 | 136 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 356.00 | 97 356.00 | | 97 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 193.00 | 46 193.00 | | 46 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 925.00 | 121 925.00 | | 121 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 935.00 | 101 935.00 | | 101 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440 153.00 | 440 153.00 | | 440 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
UX Autres créances clients | 562 557.00 | | | 562 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 945.00 | | | 48 945.00 |
VB T. V. A. | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 182.00 | 64 963.00 | 35 219.00 | 100 182.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 450.00 | | | 51 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 160.00 | 660 526.00 | 62 634.00 | 723 160.00 |
VW T.V.A. | 115 347.00 | 115 347.00 | | 115 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 407.00 | 1 001 188.00 | 35 219.00 | 1 036 407.00 |