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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 367 658.00 | | 367 658.00 | 367 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 908.00 | 4 981.00 | 927.00 | 5 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 279.00 | 187 077.00 | 80 202.00 | 267 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 475.00 | 213 806.00 | 465 669.00 | 679 475.00 |
BN En cours de production de biens | 254 376.00 | | 254 376.00 | 254 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BZ Autres créances | 862 724.00 | 48 818.00 | 813 906.00 | 862 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 571 120.00 | | 571 120.00 | 571 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 454.00 | | 54 454.00 | 54 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 677.00 | 48 818.00 | 1 696 859.00 | 1 745 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 153.00 | 262 625.00 | 2 162 528.00 | 2 425 153.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 441 369.00 | 335 432.00 | | 441 369.00 |
DH Report à nouveau | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 811.00 | 225 937.00 | | 253 811.00 |
DL TOTAL (I) | 704 229.00 | 570 418.00 | | 704 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 540.00 | 239 221.00 | | 27 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 174.00 | 25 466.00 | | 22 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 765.00 | 120 992.00 | | 152 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 170.00 | 365 997.00 | | 492 170.00 |
EA Autres dettes | 89 276.00 | 116 459.00 | | 89 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 674 369.00 | 675 098.00 | | 674 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 298.00 | 1 543 236.00 | | 1 458 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 528.00 | 2 113 655.00 | | 2 162 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 801.00 | | 46 675.00 | 632 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 406.00 | | | 389 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 514.00 | | 46 674.00 | 226 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 425.00 | 17 382.00 | | 196 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 676.00 | 17 382.00 | | 174 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 372.00 | 3 447.00 | | 45 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 372.00 | 3 447.00 | | 45 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 372.00 | 3 447.00 | | 45 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 766.00 | 152 766.00 | | 152 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 334.00 | 159 334.00 | | 159 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 130.00 | 110 130.00 | | 110 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 017.00 | 45 017.00 | | 45 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 277.00 | 89 277.00 | | 89 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 674 370.00 | 674 370.00 | | 674 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
UX Autres créances clients | 740 183.00 | 740 183.00 | | 740 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 541.00 | 58 541.00 | | 58 541.00 |
VB T. V. A. | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 541.00 | 13 805.00 | 13 736.00 | 27 541.00 |
VI Groupe et associés | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 454.00 | 54 454.00 | | 54 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 830.00 | 917 180.00 | 16 650.00 | 933 830.00 |
VW T.V.A. | 170 106.00 | 170 106.00 | | 170 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 298.00 | 1 444 563.00 | 13 736.00 | 1 458 298.00 |