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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 747.00 | 21 326.00 | 421.00 | 21 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 367 658.00 | | 367 658.00 | 367 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 510.00 | 4 388.00 | 122.00 | 4 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 140.00 | 150 200.00 | 66 939.00 | 217 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 438.00 | 175 915.00 | 452 522.00 | 628 438.00 |
BN En cours de production de biens | 292 383.00 | | 292 383.00 | 292 383.00 |
BZ Autres créances | 940 098.00 | 40 682.00 | 899 415.00 | 940 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 597.00 | | 84 597.00 | 84 597.00 |
CF Disponibilités | 492 557.00 | | 492 557.00 | 492 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 124.00 | 40 682.00 | 1 799 441.00 | 1 840 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 562.00 | 216 598.00 | 2 251 964.00 | 2 468 562.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 292 892.00 | 193 666.00 | | 292 892.00 |
DH Report à nouveau | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 540.00 | 99 225.00 | | 212 540.00 |
DL TOTAL (I) | 514 481.00 | 301 940.00 | | 514 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 504.00 | 50 807.00 | | 264 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 966.00 | 1 304.00 | | 94 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 737.00 | 106 911.00 | | 281 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 083.00 | 313 882.00 | | 427 083.00 |
EA Autres dettes | 85 784.00 | 120 167.00 | | 85 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583 406.00 | 471 243.00 | | 583 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 482.00 | 1 064 317.00 | | 1 737 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 964.00 | 1 366 258.00 | | 2 251 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 663.00 | | 118 842.00 | 550 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 17 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 067.00 | 628 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 705.00 | 389 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 762.00 | 221 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 060.00 | | 58 051.00 | 340 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 974.00 | | 56 439.00 | 193 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 629.00 | | 4 352.00 | 16 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 273.00 | 22 109.00 | 37 467.00 | 191 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 625.00 | 1 406.00 | 8 705.00 | 28 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 648.00 | 20 703.00 | 28 762.00 | 162 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 984.00 | 27 698.00 | | 12 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 984.00 | 27 698.00 | | 12 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 984.00 | 27 698.00 | | 12 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 738.00 | 281 738.00 | | 281 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 008.00 | 85 008.00 | | 85 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 775.00 | 120 775.00 | | 120 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 583.00 | 46 583.00 | | 46 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 784.00 | 85 784.00 | | 85 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 583 406.00 | 583 406.00 | | 583 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
UX Autres créances clients | 835 828.00 | 835 828.00 | | 835 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 278.00 | 49 278.00 | | 49 278.00 |
VB T. V. A. | 42 346.00 | 42 346.00 | | 42 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 505.00 | 25 667.00 | 238 838.00 | 264 505.00 |
VI Groupe et associés | 94 967.00 | 94 967.00 | | 94 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 737.00 | 970 587.00 | 17 150.00 | 987 737.00 |
VW T.V.A. | 170 197.00 | 170 197.00 | | 170 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 483.00 | 1 498 645.00 | 238 838.00 | 1 737 483.00 |