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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 367 658.00 | | 367 658.00 | 367 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 908.00 | 4 748.00 | 1 160.00 | 5 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 605.00 | 169 927.00 | 50 677.00 | 220 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 801.00 | 196 424.00 | 436 376.00 | 632 801.00 |
BN En cours de production de biens | 328 928.00 | | 328 928.00 | 328 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 407.00 | 45 371.00 | 620 035.00 | 665 407.00 |
BZ Autres créances | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 597.00 | | 84 597.00 | 84 597.00 |
CF Disponibilités | 586 928.00 | | 586 928.00 | 586 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 117.00 | | 29 117.00 | 29 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 650.00 | 45 371.00 | 1 677 278.00 | 1 722 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 451.00 | 241 796.00 | 2 113 655.00 | 2 355 451.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 335 432.00 | 292 892.00 | | 335 432.00 |
DH Report à nouveau | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 937.00 | 212 540.00 | | 225 937.00 |
DL TOTAL (I) | 570 418.00 | 514 481.00 | | 570 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 221.00 | 264 504.00 | | 239 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 466.00 | 94 966.00 | | 25 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 992.00 | 281 737.00 | | 120 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 997.00 | 427 083.00 | | 365 997.00 |
EA Autres dettes | 116 459.00 | 85 784.00 | | 116 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 675 098.00 | 583 406.00 | | 675 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 236.00 | 1 737 482.00 | | 1 543 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 655.00 | 2 251 964.00 | | 2 113 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 076.00 | 1 498 644.00 | | 1 520 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 438.00 | | 4 863.00 | 628 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 16 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 632 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 406.00 | | | 389 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 651.00 | | 4 863.00 | 221 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 915.00 | 20 509.00 | | 175 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 327.00 | 421.00 | | 21 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 589.00 | 20 088.00 | | 154 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 683.00 | 4 689.00 | | 40 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 683.00 | 4 689.00 | | 40 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 683.00 | 4 689.00 | | 40 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 992.00 | 120 992.00 | | 120 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 505.00 | 100 505.00 | | 100 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 952.00 | 133 952.00 | | 133 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 460.00 | 116 460.00 | | 116 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 675 098.00 | 675 098.00 | | 675 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
UX Autres créances clients | 610 503.00 | 610 503.00 | | 610 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 905.00 | 54 905.00 | | 54 905.00 |
VB T. V. A. | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 222.00 | 216 062.00 | 23 160.00 | 239 222.00 |
VI Groupe et associés | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 617.00 | 721 967.00 | 16 650.00 | 738 617.00 |
VW T.V.A. | 118 745.00 | 118 745.00 | | 118 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 236.00 | 1 520 076.00 | 23 160.00 | 1 543 236.00 |