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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 343.00 | 218 266.00 | 43 078.00 | 261 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 168.00 | 233 297.00 | 50 871.00 | 284 168.00 |
BP En cours de production de services | 57 358.00 | | 57 358.00 | 57 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 454.00 | 135 082.00 | 661 373.00 | 796 454.00 |
BZ Autres créances | 179 933.00 | | 179 933.00 | 179 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 835.00 | 12 687.00 | 438 148.00 | 450 835.00 |
CF Disponibilités | 266 762.00 | | 266 762.00 | 266 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 195.00 | 147 768.00 | 1 636 427.00 | 1 784 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 363.00 | 381 066.00 | 1 687 297.00 | 2 068 363.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
DG Autres réserves | 686 678.00 | 628 888.00 | | 686 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 113.00 | 57 790.00 | | 10 113.00 |
DL TOTAL (I) | 719 000.00 | 708 887.00 | | 719 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 904.00 | 61 970.00 | | 75 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 551.00 | 316 999.00 | | 259 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 224.00 | 141 270.00 | | 190 224.00 |
EA Autres dettes | 442 619.00 | 505 137.00 | | 442 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 298.00 | 1 025 377.00 | | 968 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 297.00 | 1 734 263.00 | | 1 687 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 541 529.00 | 32 663.00 | 1 574 192.00 | 1 541 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 529.00 | 32 663.00 | 1 574 192.00 | 1 541 529.00 |
FM Production stockée | | | -145 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 030.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 687.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 380.00 | 28 097.00 | | 8 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 380.00 | 28 097.00 | | 8 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 380.00 | 10 824.00 | | 8 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 276.00 | -19 285.00 | | -10 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 831.00 | 1 557 476.00 | | 1 455 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 718.00 | 1 499 685.00 | | 1 445 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 113.00 | 57 790.00 | | 10 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 272.00 | | 2 953.00 | 281 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | 7 793.00 | 58.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58.00 | | 284 168.00 | 58.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 991.00 | | 2 953.00 | 258 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 268.00 | 12 030.00 | | 221 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 837.00 | 12 030.00 | | 206 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 082.00 | | | 135 082.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 284.00 | 12 687.00 | 18 284.00 | 18 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 366.00 | 12 687.00 | 18 284.00 | 153 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 366.00 | 12 687.00 | 18 284.00 | 153 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 687.00 | 18 284.00 | |