| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 630.00 | 15 073.00 | 557.00 | 15 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 442.00 | 264 584.00 | 47 858.00 | 312 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 845.00 | 280 258.00 | 56 587.00 | 336 845.00 |
BP En cours de production de services | 98 373.00 | | 98 373.00 | 98 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 261.00 | 152 324.00 | 753 937.00 | 906 261.00 |
BZ Autres créances | 143 300.00 | | 143 300.00 | 143 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 343.00 | 12 800.00 | 438 543.00 | 451 343.00 |
CF Disponibilités | 206 447.00 | | 206 447.00 | 206 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 964.00 | 165 124.00 | 1 647 841.00 | 1 812 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 809.00 | 445 382.00 | 1 704 427.00 | 2 149 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
CU Autres participations | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
DG Autres réserves | 892 246.00 | 772 426.00 | | 892 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 142.00 | 119 820.00 | | 5 142.00 |
DL TOTAL (I) | 919 597.00 | 914 455.00 | | 919 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 203.00 | 46 616.00 | | 52 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 248.00 | 482 122.00 | | 403 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 363.00 | 198 536.00 | | 272 363.00 |
EA Autres dettes | 57 017.00 | 24 067.00 | | 57 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 831.00 | 751 340.00 | | 784 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 427.00 | 1 665 795.00 | | 1 704 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 831.00 | 751 340.00 | | 784 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 865.00 | 112 053.00 | 1 437 918.00 | 1 325 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 865.00 | 112 053.00 | 1 437 918.00 | 1 325 865.00 |
FM Production stockée | | | 42 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 447.00 | |
GE Autres charges | | | 5 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 999.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 601.00 | | | -5 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 26 611.00 | | 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 714.00 | 1 888 231.00 | | 1 496 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 572.00 | 1 768 411.00 | | 1 491 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 142.00 | 119 820.00 | | 5 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 421.00 | | 18 424.00 | 318 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 431.00 | | 1 199.00 | 14 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 009.00 | | 17 034.00 | 296 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 982.00 | | 191.00 | 7 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 812.00 | 18 447.00 | | 261 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 431.00 | 642.00 | | 14 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 381.00 | 17 804.00 | | 247 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 324.00 | | | 152 324.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 999.00 | 12 800.00 | 12 999.00 | 12 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 323.00 | 12 800.00 | 12 999.00 | 165 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 323.00 | 12 800.00 | 12 999.00 | 165 323.00 |
UG ‐ Financières | | 12 800.00 | 12 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 248.00 | 403 248.00 | | 403 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 970.00 | 47 970.00 | | 47 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 017.00 | 57 017.00 | | 57 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
UX Autres créances clients | 786 808.00 | 786 808.00 | | 786 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 452.00 | 119 452.00 | | 119 452.00 |
VB T. V. A. | 72 803.00 | 72 803.00 | | 72 803.00 |
VI Groupe et associés | 52 203.00 | 52 203.00 | | 52 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 613.00 | 41 613.00 | | 41 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 598.00 | 1 064 598.00 | | 1 064 598.00 |
VW T.V.A. | 157 918.00 | 157 918.00 | | 157 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 831.00 | 784 831.00 | | 784 831.00 |