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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 408.00 | 246 780.00 | 48 628.00 | 295 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 421.00 | 261 812.00 | 56 610.00 | 318 421.00 |
BP En cours de production de services | 56 095.00 | | 56 095.00 | 56 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 106.00 | 152 324.00 | 289 782.00 | 442 106.00 |
BZ Autres créances | 140 034.00 | | 140 034.00 | 140 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 343.00 | 12 999.00 | 438 344.00 | 451 343.00 |
CF Disponibilités | 670 472.00 | | 670 472.00 | 670 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 508.00 | 165 323.00 | 1 609 185.00 | 1 774 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 930.00 | 427 135.00 | 1 665 795.00 | 2 092 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
CU Autres participations | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
DG Autres réserves | 772 426.00 | 696 791.00 | | 772 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 820.00 | 75 635.00 | | 119 820.00 |
DL TOTAL (I) | 914 455.00 | 794 635.00 | | 914 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 616.00 | 15 181.00 | | 46 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 122.00 | 374 441.00 | | 482 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 536.00 | 151 466.00 | | 198 536.00 |
EA Autres dettes | 24 067.00 | 44 067.00 | | 24 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 340.00 | 585 155.00 | | 751 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 795.00 | 1 379 790.00 | | 1 665 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 340.00 | 585 155.00 | | 751 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 582 699.00 | 251 200.00 | 1 833 899.00 | 1 582 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 699.00 | 251 200.00 | 1 833 899.00 | 1 582 699.00 |
FM Production stockée | | | 40 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 442.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 611.00 | 7 483.00 | | 26 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 231.00 | 1 811 028.00 | | 1 888 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 411.00 | 1 735 393.00 | | 1 768 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 820.00 | 75 635.00 | | 119 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 404.00 | | 21 017.00 | 297 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 075.00 | | 20 935.00 | 275 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 899.00 | | 83.00 | 7 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 118.00 | 16 693.00 | | 245 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 688.00 | 16 693.00 | | 230 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 324.00 | | | 152 324.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 442.00 | 12 999.00 | 12 442.00 | 12 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 766.00 | 12 999.00 | 12 442.00 | 164 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 766.00 | 12 999.00 | 12 442.00 | 164 766.00 |
UG ‐ Financières | | 12 999.00 | 12 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 122.00 | 482 122.00 | | 482 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 801.00 | 50 801.00 | | 50 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
UX Autres créances clients | 322 653.00 | 322 653.00 | | 322 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 452.00 | 119 452.00 | | 119 452.00 |
VB T. V. A. | 103 205.00 | 103 205.00 | | 103 205.00 |
VI Groupe et associés | 46 616.00 | 46 616.00 | | 46 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 204.00 | 604 204.00 | | 604 204.00 |
VW T.V.A. | 88 170.00 | 88 170.00 | | 88 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 340.00 | 751 340.00 | | 751 340.00 |