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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 473.00 | 230 087.00 | 44 387.00 | 274 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 404.00 | 245 118.00 | 52 286.00 | 297 404.00 |
BP En cours de production de services | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 790.00 | 152 324.00 | 132 467.00 | 284 790.00 |
BZ Autres créances | 122 084.00 | | 122 084.00 | 122 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 835.00 | 12 442.00 | 438 393.00 | 450 835.00 |
CF Disponibilités | 599 854.00 | | 599 854.00 | 599 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 270.00 | 164 766.00 | 1 327 505.00 | 1 492 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 674.00 | 409 884.00 | 1 379 790.00 | 1 789 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
DG Autres réserves | 696 791.00 | 686 678.00 | | 696 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 635.00 | 10 113.00 | | 75 635.00 |
DL TOTAL (I) | 794 635.00 | 719 000.00 | | 794 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 181.00 | 75 904.00 | | 15 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 441.00 | 259 551.00 | | 374 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 466.00 | 190 224.00 | | 151 466.00 |
EA Autres dettes | 44 067.00 | 442 619.00 | | 44 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 155.00 | 968 298.00 | | 585 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 790.00 | 1 687 297.00 | | 1 379 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 155.00 | 968 298.00 | | 585 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 804 555.00 | 34 571.00 | 1 839 125.00 | 1 804 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 555.00 | 34 571.00 | 1 839 125.00 | 1 804 555.00 |
FM Production stockée | | | -41 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 242.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 442.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 380.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 380.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 483.00 | -10 276.00 | | 7 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 028.00 | 1 455 831.00 | | 1 811 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 393.00 | 1 445 718.00 | | 1 735 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 635.00 | 10 113.00 | | 75 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 168.00 | | 13 236.00 | 284 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 945.00 | | 13 130.00 | 261 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 793.00 | | 106.00 | 7 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 297.00 | 11 821.00 | | 233 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 867.00 | 11 821.00 | | 218 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 082.00 | 17 242.00 | | 135 082.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 687.00 | 12 442.00 | 12 687.00 | 12 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 768.00 | 29 684.00 | 12 687.00 | 147 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 768.00 | 29 684.00 | 12 687.00 | 147 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 242.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 442.00 | 12 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 441.00 | 374 441.00 | | 374 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 128.00 | 61 128.00 | | 61 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 067.00 | 44 067.00 | | 44 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
UX Autres créances clients | 165 338.00 | | | 165 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 452.00 | | | 119 452.00 |
VB T. V. A. | 84 124.00 | | | 84 124.00 |
VI Groupe et associés | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 803.00 | | | 32 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 115.00 | 433 115.00 | | 433 115.00 |
VW T.V.A. | 49 013.00 | 49 013.00 | | 49 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 155.00 | 585 155.00 | | 585 155.00 |