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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 1 690.00 | 1 190.00 | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 464.00 | 27 531.00 | 25 932.00 | 53 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 907.00 | 259 839.00 | 585 067.00 | 844 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 787.00 | 289 060.00 | 646 727.00 | 935 787.00 |
BT Marchandises | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BZ Autres créances | 61 046.00 | | 61 046.00 | 61 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 872.00 | | 113 872.00 | 113 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 659.00 | 289 060.00 | 760 599.00 | 1 049 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
DG Autres réserves | | 19 916.00 | | |
DH Report à nouveau | -421 909.00 | | | -421 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 519.00 | -441 824.00 | | -108 519.00 |
DL TOTAL (I) | -247 561.00 | -139 042.00 | | -247 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 280.00 | 424 351.00 | | 377 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 000.00 | 320 000.00 | | 505 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 578.00 | 106 639.00 | | 66 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 381.00 | 71 621.00 | | 55 381.00 |
EA Autres dettes | 3 920.00 | 3 730.00 | | 3 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 160.00 | 926 342.00 | | 1 008 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 599.00 | 787 300.00 | | 760 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 400.00 | 549 684.00 | | 674 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 825.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718 572.00 | | 718 572.00 | 718 572.00 |
FG Production vendue services | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 588.00 | | 718 588.00 | 718 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 440.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 003.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 300.00 | 4 013.00 | | 8 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 863.00 | 846.00 | | 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 289.00 | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 97 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 97 439.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | -97 439.00 | | 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 380.00 | 543 856.00 | | 738 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 898.00 | 985 680.00 | | 846 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 519.00 | -441 824.00 | | -108 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 249.00 | 6 758.00 | | 6 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 881.00 | 11 198.00 | | 12 881.00 |
ST Autres comptes | 90 613.00 | 89 664.00 | | 90 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 789.00 | 84 815.00 | | 92 789.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 14 650.00 | 2 413.00 | | 14 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 284.00 | 5 919.00 | | 6 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 533.00 | 12 677.00 | | 12 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 750.00 | 58 981.00 | | 78 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 991.00 | 43 451.00 | | 60 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 932.00 | 188 090.00 | | 210 932.00 |