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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 139.00 | 37 522.00 | 19 616.00 | 57 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 907.00 | 362 905.00 | 482 002.00 | 844 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 272.00 | 403 307.00 | 536 964.00 | 940 272.00 |
BT Marchandises | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BZ Autres créances | 92 741.00 | | 92 741.00 | 92 741.00 |
CF Disponibilités | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 993.00 | | 134 993.00 | 134 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 264.00 | 403 307.00 | 671 957.00 | 1 075 264.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
DH Report à nouveau | -40 671.00 | -530 428.00 | | -40 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 016.00 | 489 757.00 | | -12 016.00 |
DL TOTAL (I) | 230 180.00 | 242 196.00 | | 230 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | 1 653.00 | | 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 128.00 | 333 760.00 | | 290 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 600.00 | 77 362.00 | | 81 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 640.00 | 61 624.00 | | 65 640.00 |
EA Autres dettes | 3 952.00 | 4 067.00 | | 3 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 777.00 | 478 465.00 | | 441 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 957.00 | 720 661.00 | | 671 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 128.00 | | | 290 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 718 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 718 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | 836.00 | | 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 560 000.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 342.00 | 560 836.00 | | 55 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | 1 027.00 | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | 1 027.00 | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 375.00 | 559 809.00 | | 54 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -1 200.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 084.00 | 1 328 262.00 | | 783 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 099.00 | 838 506.00 | | 795 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 016.00 | 489 757.00 | | -12 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 830.00 | | 442.00 | 939 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 045.00 | | | 902 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 905.00 | | 442.00 | 26 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 883.00 | 57 424.00 | 403 307.00 | 345 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 590.00 | 2 880.00 | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 593.00 | 56 834.00 | 400 427.00 | 343 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 128.00 | 44 379.00 | 185 237.00 | 290 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
UX Autres créances clients | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 632.00 | | | 43 632.00 |
VP Divers | 92 741.00 | 92 741.00 | | 92 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 640.00 | 65 640.00 | | 65 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 629.00 | 114 922.00 | 26 706.00 | 141 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 777.00 | 196 028.00 | 185 237.00 | 441 777.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |