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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 365.00 | 36 821.00 | 12 544.00 | 49 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 048.00 | 404 828.00 | 433 220.00 | 838 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 639.00 | 444 529.00 | 481 110.00 | 925 639.00 |
BT Marchandises | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
BZ Autres créances | 91 196.00 | | 91 196.00 | 91 196.00 |
CF Disponibilités | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 518.00 | | 127 518.00 | 127 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 158.00 | 444 529.00 | 608 629.00 | 1 053 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
DH Report à nouveau | -52 686.00 | -40 671.00 | | -52 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 067.00 | -12 016.00 | | -36 067.00 |
DL TOTAL (I) | 194 113.00 | 230 180.00 | | 194 113.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 650.00 | 457.00 | | 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 396.00 | 290 128.00 | | 310 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 068.00 | 81 600.00 | | 47 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 127.00 | 65 640.00 | | 43 127.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | 3 952.00 | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 516.00 | 441 777.00 | | 414 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 629.00 | 671 957.00 | | 608 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 702 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 702 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652.00 | 342.00 | | 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652.00 | 55 342.00 | | 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 348.00 | 967.00 | | 1 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 983.00 | 967.00 | | 5 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 331.00 | 54 375.00 | | -5 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 856.00 | 783 084.00 | | 716 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 923.00 | 795 099.00 | | 752 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 067.00 | -12 016.00 | | -36 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 272.00 | | 4 557.00 | 940 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 189.00 | 925 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 189.00 | 887 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 045.00 | | 4 557.00 | 902 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 346.00 | | | 27 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 307.00 | 60 411.00 | 19 189.00 | 403 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 427.00 | 60 411.00 | 19 189.00 | 400 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 749.00 | 45 137.00 | 188 407.00 | 245 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 068.00 | 47 068.00 | | 47 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 127.00 | 43 127.00 | | 43 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
UX Autres créances clients | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VI Groupe et associés | 64 647.00 | 64 647.00 | | 64 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 378.00 | | | 44 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 197.00 | 91 197.00 | | 91 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 498.00 | 113 792.00 | 26 706.00 | 140 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 516.00 | 213 904.00 | 188 407.00 | 414 516.00 |