| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 865.00 | 40 776.00 | 18 089.00 | 58 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 503.00 | 451 898.00 | 387 605.00 | 839 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 950.00 | 495 554.00 | 441 396.00 | 936 950.00 |
BT Marchandises | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BZ Autres créances | 48 398.00 | | 48 398.00 | 48 398.00 |
CF Disponibilités | 77 984.00 | | 77 984.00 | 77 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 487.00 | | 141 487.00 | 141 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 437.00 | 495 554.00 | 582 883.00 | 1 078 437.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
DH Report à nouveau | -88 754.00 | -52 686.00 | | -88 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 365.00 | -36 067.00 | | -28 365.00 |
DL TOTAL (I) | 165 748.00 | 194 113.00 | | 165 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 633.00 | 12 605.00 | | 50 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 131.00 | 310 396.00 | | 276 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 630.00 | 47 068.00 | | 60 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 430.00 | 43 127.00 | | 27 430.00 |
EA Autres dettes | 2 311.00 | 1 321.00 | | 2 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 135.00 | 414 516.00 | | 417 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 883.00 | 608 629.00 | | 582 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 612.00 | | | 200 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 340 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 340 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 073.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 025.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 652.00 | 652.00 | | 1 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 652.00 | 652.00 | | 1 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 1 348.00 | | 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 5 983.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 080.00 | -5 331.00 | | 1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 965.00 | 716 856.00 | | 452 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 330.00 | 752 923.00 | | 481 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 365.00 | -36 067.00 | | -28 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 639.00 | | 11 311.00 | 925 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 413.00 | | 10 955.00 | 887 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 346.00 | | 356.00 | 27 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 529.00 | 51 025.00 | | 444 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 649.00 | 51 025.00 | | 441 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 612.00 | 45 910.00 | 154 702.00 | 200 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 630.00 | 60 630.00 | | 60 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 633.00 | 50 633.00 | | 50 633.00 |
VI Groupe et associés | 75 519.00 | 75 519.00 | | 75 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 138.00 | | | 45 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 246.00 | 51 246.00 | | 51 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 494.00 | 62 432.00 | 27 062.00 | 89 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 135.00 | 262 433.00 | 154 702.00 | 417 135.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |