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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 825.00 | | 72 825.00 | 72 825.00 |
AP Constructions | 41 415.00 | 40 706.00 | 709.00 | 41 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 751.00 | 55 700.00 | 1 051.00 | 56 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 334.00 | 169 042.00 | 26 293.00 | 195 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 447.00 | 265 448.00 | 102 000.00 | 367 447.00 |
BT Marchandises | 101 385.00 | | 101 385.00 | 101 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 235.00 | 2 175.00 | 77 060.00 | 79 235.00 |
BZ Autres créances | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 598.00 | 61.00 | 47 536.00 | 47 598.00 |
CF Disponibilités | 98 577.00 | | 98 577.00 | 98 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 863.00 | 2 237.00 | 330 626.00 | 332 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 310.00 | 267 685.00 | 432 626.00 | 700 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 200 756.00 | 198 189.00 | | 200 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 158.00 | 22 568.00 | | -5 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 291.00 | 18 441.00 | | 13 291.00 |
DL TOTAL (I) | 259 197.00 | 289 506.00 | | 259 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 390.00 | 7 289.00 | | 4 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 612.00 | 24 305.00 | | 3 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166.00 | 32.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 301.00 | 66 850.00 | | 129 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 959.00 | 20 203.00 | | 35 959.00 |
EA Autres dettes | | 1 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 429.00 | 119 711.00 | | 173 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 626.00 | 409 216.00 | | 432 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 105.00 | 115 332.00 | | 172 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 712 721.00 | | 1 712 721.00 | 1 712 721.00 |
FG Production vendue services | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 564.00 | | 1 729 564.00 | 1 729 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 550 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 770.00 | 4 257.00 | | 770.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 665.00 | 15 659.00 | | 16 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 897.00 | 4 265.00 | | 2 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 879.00 | 1 951 604.00 | | 1 735 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 038.00 | 1 929 036.00 | | 1 741 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 158.00 | 22 568.00 | | -5 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 377.00 | | 18.00 | 368 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 948.00 | 367 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 948.00 | 293 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 825.00 | | | 72 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 449.00 | | | 294 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | | 18.00 | 1 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 347.00 | 12 049.00 | 948.00 | 254 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 347.00 | 12 049.00 | 948.00 | 254 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 291.00 | | 116.00 | 2 291.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 61.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 291.00 | 61.00 | 116.00 | 2 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 291.00 | 61.00 | 116.00 | 2 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 116.00 | |
UG ‐ Financières | | 61.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 301.00 | 129 301.00 | | 129 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
UX Autres créances clients | 76 629.00 | | | 76 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 379.00 | 3 056.00 | 1 323.00 | 4 379.00 |
VI Groupe et associés | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 953.00 | 84 953.00 | | 84 953.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 262.00 | 171 939.00 | 1 323.00 | 173 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 862.00 | 4 730.00 | | 4 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 655.00 | 8 933.00 | | 8 655.00 |
ST Autres comptes | 46 066.00 | 41 303.00 | | 46 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 571.00 | 11 213.00 | | 11 571.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 33.00 | | | 33.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 499.00 | 1 471.00 | | 1 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 361.00 | 6 201.00 | | 6 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 657.00 | 386 743.00 | | 345 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 787.00 | 354 035.00 | | 323 787.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 325.00 | 61 449.00 | | 66 325.00 |