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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 026.00 | 3 435.00 | 591.00 | 4 026.00 |
AH Fonds commercial | 25 804.00 | | 25 804.00 | 25 804.00 |
AP Constructions | 41 415.00 | 41 221.00 | 194.00 | 41 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 955.00 | 60 488.00 | 7 467.00 | 67 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 140.00 | 126 931.00 | 2 209.00 | 129 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 496.00 | 232 076.00 | 43 420.00 | 275 496.00 |
BT Marchandises | 114 024.00 | | 114 024.00 | 114 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 545.00 | 2 345.00 | 27 199.00 | 29 545.00 |
BZ Autres créances | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 391.00 | 337.00 | 26 054.00 | 26 391.00 |
CF Disponibilités | 264 993.00 | | 264 993.00 | 264 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 735.00 | 2 682.00 | 442 053.00 | 444 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 231.00 | 234 758.00 | 485 473.00 | 720 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 204 743.00 | 221 137.00 | | 204 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 870.00 | 33 606.00 | | 148 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 991.00 | | |
DL TOTAL (I) | 403 922.00 | 308 043.00 | | 403 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 053.00 | 7 857.00 | | 9 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | 725.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 141.00 | 83 310.00 | | 62 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 953.00 | 19 177.00 | | 9 953.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 1 309.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 551.00 | 112 377.00 | | 81 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 473.00 | 420 420.00 | | 485 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 551.00 | 112 377.00 | | 81 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 966.00 | | | 392 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 470.00 | 275 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 021.00 | 29 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 449.00 | 238 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 851.00 | | | 76 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 958.00 | | | 308 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 107.00 | 11 417.00 | 70 449.00 | 291 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 422.00 | 2 013.00 | | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 685.00 | 9 404.00 | 70 449.00 | 289 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 948.00 | 427.00 | 29.00 | 1 948.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 220.00 | 117.00 | | 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 168.00 | 544.00 | 29.00 | 2 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 168.00 | 544.00 | 29.00 | 2 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427.00 | 29.00 | |
UG ‐ Financières | | 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 141.00 | 62 141.00 | | 62 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VI Groupe et associés | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 949.00 | 38 949.00 | | 38 949.00 |
VW T.V.A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 171.00 | 81 171.00 | | 81 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 428.00 | 6 108.00 | | 1 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 762.00 | 9 167.00 | | 10 762.00 |
ST Autres comptes | 33 740.00 | 48 135.00 | | 33 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 314.00 | 14 360.00 | | 13 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 602.00 | 2 450.00 | | 1 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 030.00 | 8 558.00 | | 3 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 972.00 | 432 383.00 | | 253 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 193.00 | 395 857.00 | | 231 193.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 817.00 | 71 662.00 | | 57 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |