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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
AH Fonds commercial | 25 804.00 | | 25 804.00 | 25 804.00 |
AP Constructions | 41 415.00 | 41 393.00 | 22.00 | 41 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 955.00 | 63 069.00 | 4 886.00 | 67 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 140.00 | 127 662.00 | 1 477.00 | 129 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 603.00 | 236 151.00 | 39 452.00 | 275 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BT Marchandises | 109 498.00 | | 109 498.00 | 109 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 325.00 | 1 625.00 | 13 700.00 | 15 325.00 |
BZ Autres créances | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 044.00 | 487.00 | 27 557.00 | 28 044.00 |
CF Disponibilités | 51 662.00 | | 51 662.00 | 51 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 394.00 | 2 112.00 | 215 283.00 | 217 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 997.00 | 238 263.00 | 254 734.00 | 492 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 153 614.00 | 204 743.00 | | 153 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 936.00 | 148 870.00 | | 7 936.00 |
DL TOTAL (I) | 211 858.00 | 403 922.00 | | 211 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 645.00 | 9 053.00 | | 5 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59.00 | 380.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 157.00 | 62 141.00 | | 26 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 015.00 | 9 953.00 | | 11 015.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 876.00 | 81 551.00 | | 42 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 734.00 | 485 473.00 | | 254 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 876.00 | 81 551.00 | | 42 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 496.00 | | 107.00 | 275 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 509.00 | | | 238 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 157.00 | | 107.00 | 7 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 076.00 | 4 075.00 | | 232 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 435.00 | 591.00 | | 3 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 640.00 | 3 484.00 | | 228 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 345.00 | 152.00 | 872.00 | 2 345.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 337.00 | 150.00 | | 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 682.00 | 302.00 | 872.00 | 2 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 682.00 | 302.00 | 872.00 | 2 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152.00 | 872.00 | |
UG ‐ Financières | | 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VB T. V. A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VI Groupe et associés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
VW T.V.A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 817.00 | 42 817.00 | | 42 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 801.00 | 1 428.00 | | 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 888.00 | 10 762.00 | | 7 888.00 |
ST Autres comptes | 23 890.00 | 33 740.00 | | 23 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 133.00 | 13 314.00 | | 13 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 772.00 | 1 602.00 | | 1 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 573.00 | 3 030.00 | | 2 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 417.00 | 253 972.00 | | 149 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 792.00 | 231 193.00 | | 132 792.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 911.00 | 57 817.00 | | 44 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |