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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 026.00 | 1 422.00 | 2 604.00 | 4 026.00 |
AH Fonds commercial | 72 825.00 | | 72 825.00 | 72 825.00 |
AP Constructions | 41 415.00 | 41 050.00 | 365.00 | 41 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 466.00 | 58 418.00 | 10 048.00 | 68 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 078.00 | 190 218.00 | 8 860.00 | 199 078.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 966.00 | 291 107.00 | 101 858.00 | 392 966.00 |
BT Marchandises | 108 534.00 | | 108 534.00 | 108 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 349.00 | 1 948.00 | 72 401.00 | 74 349.00 |
BZ Autres créances | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 729.00 | 220.00 | 24 509.00 | 24 729.00 |
CF Disponibilités | 110 125.00 | | 110 125.00 | 110 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 729.00 | 2 168.00 | 318 562.00 | 320 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 695.00 | 293 275.00 | 420 420.00 | 713 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 4.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 221 137.00 | 191.00 | | 221 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 606.00 | 25.00 | | 33 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 991.00 | 8.00 | | 2 991.00 |
DL TOTAL (I) | 308 043.00 | 279.00 | | 308 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 857.00 | 115.00 | | 7 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 725.00 | 7.00 | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 310.00 | 1 774.00 | | 83 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 177.00 | 205.00 | | 19 177.00 |
EA Autres dettes | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 377.00 | 21 161.00 | | 112 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 420.00 | 49 120.00 | | 420 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 377.00 | 211 618.00 | | 112 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 145 180.00 | | 2 145 180.00 | 2 145 180.00 |
FG Production vendue services | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 218.00 | | 2 166 218.00 | 2 166 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 913 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | 8 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 637.00 | 48.00 | | 637.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 960.00 | 170.00 | | 16 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 315.00 | 38.00 | | 8 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 252.00 | 5.00 | | 16 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 252.00 | 5.00 | | 16 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 820.00 | 5.00 | | 4 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | 2.00 | | 5 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 061.00 | 2 092.00 | | 2 190 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 455.00 | 2 067.00 | | 2 156 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 606.00 | 255.00 | | 33 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 107.00 | | 19 961.00 | 384 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 102.00 | 392 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 102.00 | 308 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 825.00 | | 4 026.00 | 72 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 143.00 | | 9 917.00 | 310 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139.00 | | 6 018.00 | 1 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 329.00 | 14 779.00 | | 276 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 422.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 329.00 | 13 356.00 | | 276 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 714.00 | 482.00 | 1 248.00 | 2 714.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 218.00 | 220.00 | 218.00 | 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 933.00 | 702.00 | 1 466.00 | 2 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 933.00 | 702.00 | 1 466.00 | 2 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 482.00 | 1 248.00 | |
UG ‐ Financières | | 220.00 | 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 310.00 | 83 310.00 | | 83 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UX Autres créances clients | 72 022.00 | 72 022.00 | | 72 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VI Groupe et associés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 245.00 | 77 245.00 | | 77 245.00 |
VW T.V.A. | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 653.00 | 111 653.00 | | 111 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 108.00 | 6 333.00 | | 6 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 167.00 | 11 285.00 | | 9 167.00 |
ST Autres comptes | 48 135.00 | 42 888.00 | | 48 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 360.00 | 12 892.00 | | 14 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 450.00 | 1 585.00 | | 2 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 558.00 | 7 918.00 | | 8 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 383.00 | 414 501.00 | | 432 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395 857.00 | 371 895.00 | | 395 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 662.00 | 67 065.00 | | 71 662.00 |