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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 517.00 | 36 517.00 | | 36 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 528.00 | 224 724.00 | 66 803.00 | 291 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 483.00 | 477 688.00 | 85 794.00 | 563 483.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 468.00 | | 31 468.00 | 31 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 187.00 | 738 929.00 | 210 258.00 | 949 187.00 |
BN En cours de production de biens | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BT Marchandises | 51 691.00 | 12 792.00 | 38 899.00 | 51 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 552.00 | 3 013.00 | 184 539.00 | 187 552.00 |
BZ Autres créances | 64 841.00 | | 64 841.00 | 64 841.00 |
CF Disponibilités | 156 894.00 | | 156 894.00 | 156 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 705.00 | | 35 705.00 | 35 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 475.00 | 15 805.00 | 488 670.00 | 504 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 662.00 | 754 734.00 | 698 927.00 | 1 453 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 140 736.00 | 74 548.00 | | 140 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 898.00 | 131 188.00 | | 108 898.00 |
DL TOTAL (I) | 359 634.00 | 315 736.00 | | 359 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 886.00 | 183 251.00 | | 125 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 701.00 | 2 880.00 | | 6 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 940.00 | 4 842.00 | | 7 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 776.00 | 99 536.00 | | 83 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 991.00 | 110 257.00 | | 114 991.00 |
EA Autres dettes | | 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 293.00 | 401 235.00 | | 339 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 927.00 | 716 971.00 | | 698 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 620.00 | 278 473.00 | | 267 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 136.00 | | 45 916.00 | 946 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 865.00 | 949 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 865.00 | 855 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 518.00 | | 52 358.00 | 845 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 102.00 | | -6 442.00 | 64 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 771.00 | 43 883.00 | 36 725.00 | 731 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 255.00 | 43 883.00 | 36 725.00 | 695 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
6T Sur comptes clients | 4 808.00 | 3 013.00 | 4 808.00 | 4 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 600.00 | 3 013.00 | 4 808.00 | 17 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 600.00 | 3 013.00 | 4 808.00 | 17 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 013.00 | 4 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 776.00 | 83 776.00 | | 83 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 556.00 | 57 556.00 | | 57 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 383.00 | 52 383.00 | | 52 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 192.00 | 7 558.00 | | 12 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
UX Autres créances clients | 184 374.00 | | | 184 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VB T. V. A. | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
VC Groupe et associés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 763.00 | 62 031.00 | 63 732.00 | 125 763.00 |
VI Groupe et associés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 550.00 | | | 70 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
VP Divers | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 705.00 | | | 35 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 759.00 | 295 657.00 | 36 102.00 | 331 759.00 |
VW T.V.A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 353.00 | 267 620.00 | 63 732.00 | 331 353.00 |