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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 517.00 | 36 517.00 | | 36 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 907.00 | 244 684.00 | 47 222.00 | 291 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 483.00 | 494 695.00 | 68 787.00 | 563 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 465.00 | | 31 465.00 | 31 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 775.00 | 775 896.00 | 168 879.00 | 944 775.00 |
BN En cours de production de biens | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BT Marchandises | 48 186.00 | 12 792.00 | 35 394.00 | 48 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 267.00 | 7 133.00 | 195 134.00 | 202 267.00 |
BZ Autres créances | 24 811.00 | | 24 811.00 | 24 811.00 |
CF Disponibilités | 292 539.00 | | 292 539.00 | 292 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 599.00 | | 53 599.00 | 53 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 161.00 | 19 925.00 | 607 236.00 | 627 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 936.00 | 795 821.00 | 776 115.00 | 1 571 936.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 199 634.00 | 140 736.00 | | 199 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 579.00 | 108 898.00 | | 195 579.00 |
DL TOTAL (I) | 505 213.00 | 359 634.00 | | 505 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 783.00 | 125 886.00 | | 63 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 050.00 | 6 701.00 | | 14 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 999.00 | 7 940.00 | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 704.00 | 83 776.00 | | 61 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 695.00 | 114 991.00 | | 125 695.00 |
EA Autres dettes | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 902.00 | 339 293.00 | | 270 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 115.00 | 698 927.00 | | 776 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 308.00 | 267 620.00 | | 245 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 187.00 | | -4 412.00 | 949 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 010.00 | | 379.00 | 855 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 660.00 | | -4 791.00 | 57 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 929.00 | 36 967.00 | | 738 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 413.00 | 36 967.00 | | 702 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
6T Sur comptes clients | 3 013.00 | 7 133.00 | 3 013.00 | 3 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 805.00 | 7 133.00 | 3 013.00 | 15 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 805.00 | 7 133.00 | 3 013.00 | 15 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 133.00 | 3 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 704.00 | 61 704.00 | | 61 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 098.00 | 56 098.00 | | 56 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 465.00 | | | 31 465.00 |
UX Autres créances clients | 194 742.00 | | | 194 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
VB T. V. A. | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 732.00 | 38 138.00 | 25 595.00 | 63 732.00 |
VI Groupe et associés | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 031.00 | | | 62 031.00 |
VP Divers | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 599.00 | | | 53 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 546.00 | 280 677.00 | 38 869.00 | 319 546.00 |
VW T.V.A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 903.00 | 244 308.00 | 25 595.00 | 269 903.00 |