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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 517.00 | 36 517.00 | | 36 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 405.00 | 262 322.00 | 30 084.00 | 292 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 538.00 | 509 413.00 | 57 125.00 | 566 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 465.00 | | 31 465.00 | 31 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 558.00 | 808 251.00 | 137 307.00 | 945 558.00 |
BN En cours de production de biens | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
BT Marchandises | 45 568.00 | 12 792.00 | 32 776.00 | 45 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 188.00 | 1 394.00 | 115 794.00 | 117 188.00 |
BZ Autres créances | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
CF Disponibilités | 463 174.00 | | 463 174.00 | 463 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 813.00 | | 41 813.00 | 41 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 820.00 | 14 186.00 | 689 634.00 | 703 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 378.00 | 822 437.00 | 826 941.00 | 1 649 378.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 213.00 | 199 634.00 | | 200 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 557.00 | 195 579.00 | | 280 557.00 |
DL TOTAL (I) | 590 769.00 | 505 213.00 | | 590 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 615.00 | 63 783.00 | | 25 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 176.00 | 14 050.00 | | 14 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 495.00 | 999.00 | | 5 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 946.00 | 61 704.00 | | 81 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 515.00 | 125 695.00 | | 108 515.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | 4 671.00 | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 172.00 | 270 902.00 | | 236 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 941.00 | 776 115.00 | | 826 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 172.00 | 245 308.00 | | 236 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 775.00 | | 783.00 | 944 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 390.00 | | 3 553.00 | 855 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 869.00 | | -2 770.00 | 52 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 896.00 | 32 355.00 | | 775 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 380.00 | 32 355.00 | | 739 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
6T Sur comptes clients | 7 133.00 | 1 394.00 | 7 133.00 | 7 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 925.00 | 1 394.00 | 7 133.00 | 19 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 925.00 | 1 394.00 | 7 133.00 | 19 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 394.00 | 7 133.00 | |