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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 076.00 | 29 885.00 | 26 192.00 | 56 076.00 |
AN Terrains | 6 309 219.00 | 4 608 428.00 | 1 700 791.00 | 6 309 219.00 |
AP Constructions | 3 751 684.00 | 2 563 201.00 | 1 188 483.00 | 3 751 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 414.00 | 558 010.00 | 28 404.00 | 586 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 907.00 | 60 203.00 | 21 703.00 | 81 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 806 666.00 | 7 819 727.00 | 2 986 939.00 | 10 806 666.00 |
BT Marchandises | 193 558.00 | 12 129.00 | 181 429.00 | 193 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 290.00 | | 101 290.00 | 101 290.00 |
BZ Autres créances | 151 602.00 | | 151 602.00 | 151 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CF Disponibilités | 150 574.00 | | 150 574.00 | 150 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 454.00 | | 33 454.00 | 33 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 295.00 | 12 129.00 | 620 166.00 | 632 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 438 961.00 | 7 831 856.00 | 3 607 105.00 | 11 438 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 660.00 | | | 587 660.00 |
DH Report à nouveau | -370 685.00 | | | -370 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 299.00 | | | 152 299.00 |
DK Provisions réglementées | 1 097 621.00 | | | 1 097 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 895.00 | | | 1 466 895.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409 221.00 | | | 1 409 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 218.00 | | | 161 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 315.00 | | | 192 315.00 |
EA Autres dettes | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 443.00 | | | 339 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 209.00 | | | 2 120 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 105.00 | | | 3 607 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 561.00 | | | 1 475 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 200.00 | | 720 200.00 | 720 200.00 |
FD Production vendue biens | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
FG Production vendue services | 1 318 875.00 | | 1 318 875.00 | 1 318 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 635.00 | | 2 040 635.00 | 2 040 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 129.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670.00 | | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 879.00 | | | -48 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 802.00 | | | 2 073 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 503.00 | | | 1 921 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 299.00 | | | 152 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 835 610.00 | | 46 013.00 | 10 835 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 958.00 | 10 806 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 520.00 | 56 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 438.00 | 10 729 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 916.00 | | 1 680.00 | 55 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 758 403.00 | | 44 258.00 | 10 758 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 291.00 | | 75.00 | 21 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 827 848.00 | 66 167.00 | 74 288.00 | 7 827 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 720.00 | 1 685.00 | 1 520.00 | 29 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 798 128.00 | 64 482.00 | 72 768.00 | 7 798 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 097 621.00 | | | 1 097 621.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 15 000.00 | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 359.00 | 12 129.00 | 8 359.00 | 8 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 359.00 | 12 129.00 | 8 359.00 | 8 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140 980.00 | 12 129.00 | 23 359.00 | 1 140 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 129.00 | 13 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 659.00 | | | 86 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 143.00 | | | 78 143.00 |
VB T. V. A. | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
VC Groupe et associés | 664 390.00 | | | 664 390.00 |